Income ETFs

รวบรวม ETFs สำหรับการสร้างกระแสเงินสดผ่านการจ่ายเงินปันผล โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่จ่ายเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นปันผลสูง และกลุ่มที่สร้างกระแสเงินสดผ่านการใช้กลยุทธ์ covered call ในสัญญาออปชั่น

ETFs กลุ่มหุ้นปันผลสูง

VIG – Vanguard Dividend Appreciation ETF

ลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับดัชนี Spliced S&P US Dividend Growers ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นสหรัฐฯ ที่มีประวัติการปรับเพิ่มอัตราเงินปันผลมาอย่างน้อย 10 ปีติดต่อกัน
Top 5 Holdings (As of 31 ส.ค. 24)

ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.06% ต่อปี

AUM: 100,787 mUSD
Avg Daily Volume (3M): 742,181 USD

SCHD – Schwab US Dividend Equity ETF

ลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับดัชนี Dow Jones US Dividend 100 ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นสหรัฐฯ ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลระดับสูง และจ่ายเงินปันผลมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังต้องเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเดียวกันโดยวัดจากอัตราสวนทางการเงินต่าง ๆ เพิ่มเติม
Top 5 Holdings (As of 16 ก.ย. 24)

ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.06% ต่อปี

AUM: 60,703 mUSD
Avg Daily Volume (3M): 2,918,631 USD

DGRO – iShares Core Dividend Growth ETF

ลงทุนโดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับดัชนี Morningstar US Dividend Growth ซึ่งเป็นดัชนีที่รวบรวมหุ้นสหรัฐฯ ที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และต้องเป็นบริษัทที่มีคาดการณ์กำไรเป็นบวก และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 75%
Top 5 Holdings (As of 13 Sep 2024)
ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.08% ต่อปี

AUM: 29,908 mUSD
Avg Daily Volume (3M): 1,225,712 USD

ETFs กลุ่ม Covered Call

JEPI – JPMorgan Equity Premium Income ETF

ลงทุนแบบเชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์ Covered Call หรือการถือหุ้นสหรัฐขนาดใหญ่ พร้อมขายสิทธิในการซื้อ (Short Call) ดัชนี S&P500 เพื่อสร้างกระแสรายได้จากค่าเบี้ยประกันสัญญาออปชั่นและเงินปันผลจากหุ้นที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ เดือน
Top 5 Holdings (As of 13 Sep 2024)
ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.35% ต่อปี

AUM: 35,385 mUSD
Avg Daily Volume (3M): 2,966,230 USD

JEPQ – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

ลงทุนแบบเชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์ Covered Call หรือการถือหุ้นสหรัฐที่อยู่ในดัชนี Nasdaq 100 พร้อมขายสิทธิในการซื้อ (Short Call) ดัชนี Nasdaq 100 เพื่อสร้างกระแสรายได้จากค่าเบี้ยประกันสัญญาออปชั่นและเงินปันผลจากหุ้นที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ เดือน
Top 5 Holdings (As of 13 Sep 2024)
ค่าใช้จ่ายรวม (TER): 0.35% ต่อปี

AUM: 16,127mUSD
Avg Daily Volume (3M): 3,080,059USD

Source: Morningstar as of 17 September 2024

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์เอกซ์