[Fund Guide] EP.7 หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) บอกอะไรเราบ้าง

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) บอกอะไรเราบ้าง

1. ข้อมูลการลงทุน
   • นโยบายการลงทุน: บอกรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน นโยบายการลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเน้นลงทุนในกลุ่มใดเป็นพิเศษ
   • ประเภทกองทุนรวม: บอกรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกองทุนว่าเป็นกองทุนประเภทใด และมีเปิดความเสี่ยงเสี่ยงด้านการลงทุนต่างประเทศหรือไม่
   • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: เปิดเผยกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เช่น มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) หรือสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
   • รายละเอียดเพิ่มเติมกรณีกองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อนหรือกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กู้ยืมหรือทำธุรกรรม Repo เพื่อการลงทุนและ Short Selling
2.  ข้อมูลความเสี่ยง
   • ระดับความเสี่ยง: บอกระดับความเสี่ยงในการลงทุน โดยจะถูกแบ่งออกเป็น 8 ระดับจากระดับความเสี่ยงต่ำที่สุดไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูงที่สุด
   • คำเตือน: แจ้งรายละเอียดคำเตือนที่สำคัญในการลงทุนกองทุนรวม
     
     
3. ข้อมูลกองทุนรวม
   • ข้อมูลกองทุนรวมเพิ่มเติม: บอกรายละเอียดวันจดทะเบียนกองทุนรวม วันเริ่มต้น Share Class นโยบายการจ่ายเงินปันผล และอายุกองทุนรวม
   • ผู้จัดการกองทุน: บอกรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม และวันที่ผู้จัดการกองทุนเริ่มบริหารกองทุน
     
     
4. ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง
   • ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน: บอกผลการดำเนินงานย้อนหลังรายปีปฏิทินย้อนหลังสูงสุด 5 ปี เทียบกับดัชนีชี้วัดและค่าเฉลี่ยของกองทุนประเภทเดียวกัน
   • ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี): บอกผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด แบ่งเป็น
     • ผลตอบแทนตั้งแต่สิ้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD)
     • ผลตอบแทนช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
     • ผลตอบแทนช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
     • ผลตอบแทนช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
     • ผลตอบแทนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
     • ผลตอบแทนช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
     • ผลตอบแทนช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
     • ผลตอบแทนตั้งแต่กองทุนมีการจัดตั้ง
       
       

5. ข้อมูลการซื้อขาย
   • วันทำการซื้อขาย: บอกรายละเอียดวันที่สามารถทำการซื้อขาย
   • เวลาทำการ: บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการส่งคำสั่งซื้อขาย
   • การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: บอกมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายกองทุนรวม
   • การซื้อขายครั้งถัดไป: บอกขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไปของกองทุนรวม
   • ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: บอกขั้นต่ำที่ต้องเหลือหากมีการทำการขายคืนหน่วยลงทุนออกไป
   • ระยะเวลาการรับเงินค่าขายค่า: บอกระยะเวลาในการได้รับเงินคืนเมื่อทำการขายคืนหน่วยลงทุน
     
     
6. ข้อมูลค่าธรรมเนียม
   • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV): บอกรายละเอียดค่าธรรมเนียมการจัดการ และรวมค่าใข้จ่ายของกองทุนรวม
   • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย): บอกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ
     
     
7. ข้อมูลเชิงสถิติ
   • ข้อมูลเชิงสถิติ: บอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญของกองทุนรวม ได้แก่ Maximum Drawdown, Recovering Period, FX Hedging, อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน, Sharpe Ratio, Alpha, Beta, Tracking Error, อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้, Yield to Maturity
     
     
8. พอร์ตการลงทุน
   • การจัดการการลงทุนในต่างประเทศ: บอกสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเทศ
   • การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม: บอกสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหรือสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก
   • การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ
     
     
9. ข้อมูลการลงทุนในกองทุนอื่น
   • ข้อมูลการลงทุนในกองทุนอื่น: บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% ทั้งในไทยและในต่างประเทศ