การเปลี่ยนแปลงพอร์ตในเดือนตุลาคม
หุ้นที่ถอดออก: เราได้ถอด AMATA ออกจาก Conviction List เนื่องจากมีการบันทึกยอดขายที่ดินล่าช้าและคาดว่าผลประกอบการ 2H26 จะอ่อนลง โดยให้ผลตอบแทนประมาณ 20% ตลอดช่วงที่อยู่ใน Conviction List นอกจากนี้ เราได้ถอด CENTEL หลังให้ผลตอบแทนประมาณ 36% ตลอดช่วงที่อยู่ใน Conviction List เนื่องจากราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้วและมีอัพไซด์ต่อราคาเป้าหมายจำกัด ขณะที่ TIDLOR ถูกถอดออก เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการ 3Q26 จะน่าผิดหวัง โดยให้ผลตอบแทน -8% ตลอดช่วงที่อยู่ใน Conviction List
หุ้นที่เพิ่มเข้า: เราได้เพิ่ม BBL เข้า Conviction List โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของกำไรในปี 2027 หนุนจากการเติบโตของสินเชื่อและ NIM รวมถึง valuation ที่ยังน่าสนใจ