MSCI Rebalancing (May 2026) เพิ่ม MRDIYT, TFG เข้า MSCI Small Cap และคัด TOA ออก โดยมีผลราคาปิด 29 พ.ค. 69

🔥ล่าสุดเช้านี้ (13 พ.ค. 69) MSCI ประกาศทบทวนหุ้นนำเข้าและออกจากดัชนี MSCI (May 2026) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ ราคาปิดของวันที่ 29 พ.ค. 69 ดังนี้

• MSCI Global Standard Indexes

+ หุ้นเข้าใหม่ (Additions) : ไม่มี

- หุ้นที่ถูกคัดออก (Deletions): ไม่มี

• MSCI Small Cap Indexes

+ หุ้นเข้าใหม่ (Additions) : MRDIYT, TFG

- หุ้นที่ถูกคัดออก (Deletions): TOA

📌สถิติย้อนหลัง 3 ปี การปรับหุ้นเข้า-ออกจาก MSCI Small Cap Indexes

จากสถิติการปรับหุ้นเข้า-ออกจาก MSCI Small Cap Indexes ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา INVX พบว่า

1. หุ้นที่ถูกนำเข้า MSCI Small Cap Indexes : ณ วันประกาศ ราคาหุ้นจะเปิดโดดราว +0.3%DoD ก่อนจะปิดสิ้นวัน +2.2%DoD ขณะที่ ณ ราคาปิดของวันที่มีผลบังคับใช้ ราคาหุ้นจะปรับขึ้นเฉลี่ย +6.3% จากราคาปิดก่อนวันประกาศ หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ราคาหุ้นจะปรับตัวลงเฉลี่ยราว -2.0% หรือเกิด Sell on fact
2. หุ้นที่ถูกนำออก MSCI Small Cap Indexes : ณ วันประกาศราคาหุ้นจะเปิดลงราว -0.7%DoD ก่อนที่จะปิดสิ้นวันปรับลงราว -0.8%DoD ขณะที่ ณ ราคาปิดของวันที่มีผลบังคับใช้ ราคาหุ้นจะปรับลงเฉลี่ย -3.7% จากราคาปิดก่อนวันประกาศ หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ราคาหุ้นจะฟื้นตัวขึ้นเฉลี่ยราว +4.1% หรือเกิด Technical Rebound

🎯กลยุทธ์การลงทุน : INVX ประเมินระยะสั้น (13-29 พ.ค. 69) หุ้นที่เกี่ยวข้องจากการปรับหุ้นเข้า-ออกจาก MSCI Small Cap Indexes มีโอกาสถูกขับเคลื่อนหรือกดดันจากการประกาศของ MSCI Index Rebalancing รอบ May 2026 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ณ ราคาปิดของวันที่ 29 พ.ค. นี้ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ Tactical Play ดังนี้

1. หุ้นนำเข้าใหม่ (MRDIYT, TFG) แนะนำ “Trading Buy" เนื่องจากสถิติบ่งชี้ว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรเข้าต่อเนื่องตั้งแต่วันประกาศผล (13 พ.ค.) จนถึงวันที่มีผลบังคับใช้จริง (29 พ.ค.) เพื่อดักแรงซื้อจาก Passive Fund ที่จำเป็นต้องเข้าซื้อหุ้นให้ได้ราคาใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด โดยแนะนำจุดขายทำกำไร (Take Profit) ที่ราคาปิด (ATC) ของวันที่ 29 พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพคล่องสูงสุดจาก Passive Fund ขณะที่ให้ระวังแรงขายแบบ "Sell on Fact" หลังวันที่ 29 พ.ค. เป็นต้นไป เพราะแรงซื้อระยะสั้นจะหายไปทันทีหลังกองทุนปรับสมดุลพอร์ตเสร็จสิ้น
2. หุ้นถูกคัดออก (TOA) แนะนำ “Avoid & Wait for Bottom” เนื่องจากราคาหุ้นมักเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องจากการปรับลดสัดส่วนของกองทุนต่างชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาปรับตัวลงลึกกว่าปัจจัยพื้นฐานจนถึงช่วง ATC ของวันที่ 29 พ.ค. ดังนั้นจึงแนะนำควรชะลอหรือหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อถัวเฉลี่ยในช่วง 13-29 พ.ค. นี้ ขณะที่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและมองหุ้นมีพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นปรับลงจากเกณฑ์ MSCI แนะนำให้รอจังหวะสะสมที่ราคาปิด (ATC) ของวันที่ 29 พ.ค. เพราะมีโอกาสสูงที่ราคาจะฟื้นตัวหรือเกิด Technical Rebound ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. 69 หลังสิ้นสุดแรงขายจากกองทุน

ข้อสงวนสิทธิ์
ข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์ ราคา การคาดการณ์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใด (“ข้อมูล”) ที่ปรากฏ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยมีที่มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“INVX”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทน คำแนะนำการลงทุน การเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด INVX และ/หรือ กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของ INVX ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว

INVX และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเท่านั้น INVX และ/หรือ บริษัทในเครือ SCBX อาจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ รวมถึงอาจมีการทำธุรกรรมอื่นใดในหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวถึง อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน อ่านต่อ: > ข้อสงวนสิทธิ์.pdf