CANSLIM กลยุทธ์คัดเลือกหุ้นแบบผู้ชนะ คืออะไร?

CANSLIM กลยุทธ์การลงทุนที่มีการผสมผสานการวิเคราะห์หลายปัจจัย คืออะไร เหมาะกับใคร?

กลยุทธ์ CANSLIM ถูกคิดค้นขึ้นโดยนักลงทุนชาวอเมริกันผู้โด่งดัง William J. O'Neil ผู้เชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูล คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุน โดยเขาได้ศึกษาลักษณะของหุ้นที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นในอดีต และ พบว่ามีปัจจัยร่วมบางอย่างที่ทำให้หุ้นเหล่านั้นให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นอื่นๆ

CANSLIM เป็นกลยุทธ์หาหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต ที่มีการผสมผสานระหว่าง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) และ การวิเคราะห์กราฟเทคนิค (Technical) ที่ถูกนำเสนอผ่านตัวอักษร 7 ตัว C-A-N แทนปัจจัยพื้นฐาน และ S-L-I-M แทนปัจจัยเทคนิค

หุ้นที่จะผ่านการคัดเลือกของ CANSLIM จึงควรประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้

C - Current Quarterly Earnings

กำไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสล่าสุด เติบโตจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าอย่างมีนัยยะ

A - Annual Earnings Growth

บริษัทมีกำไรต่อปีเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลา 3-5 ปีหลัง

N - New products, new management, new positive events

เป็นบริษัทที่มีปัจจัยการเติบโตใหม่ เช่น มีแผนออกสินค้าหรือบริการใหม่, เกิดธุรกิจใหม่, เปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ

S - Supply and Demand

เป็นหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูง เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในตลาด (Free Float) แสดงให้เห็นถึงความสนใจจากนักลงทุนที่มากเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีในตลาด

L - Leader

บริษัทต้องเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่ตนเองอยู่ และ ราคาหุ้นควรมีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาด (Relative Strength)

I - Institutional Sponsorship

เป็นหุ้นของบริษัทที่มีนักลงทุนสถาบันเข้าไปถือครอง สะท้อนความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

M - Market Direction

ควรเลือกจังหวะลงทุนในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น เพราะต่อให้เป็นหุ้นที่ผ่านเงื่อนไขทั้ง 6 ข้อด้านบน ก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสวนทิศทางของตลาดได้

CANSLIM เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังหาหุ้นเติบโตมีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาด และยังช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจหาหุ้นมาเข้าพอร์ตได้อย่างเป็นระบบ บวกกับเป็นกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับในหมู่นักลงทุน ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ที่มา:

https://www.investopedia.com/terms/c/canslim.asp

https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/292-investhow-canslim

อยากลงทุนด้วยโมเดลคัดหุ้นโตแบบผู้ชนะ CANSLIM คลิก