🔥 Offshore Stock: Short Term Top Picks - แนะนำ (BUY) - Palo Alto Network (PANW.US), BAE System (BA.LN), Walmart (WMT.US), Alibaba (BABA.US) แนะนำขาย (SELL) - Amazon (AMZN.US), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US), Applied Materials (AMAT.US)

Offshore Stock : Short Term Top Picks

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

 

แนะนำซื้อ (BUY)

 

Palo Alto Network (PANW.US)  

• เก็งกำไรงบ 2Q26 ที่คาดว่าออกมาแกร่งจากกลยุทธ์ Platformization ที่ช่วยดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรมากขึ้น เรามองรายได้มีแรงหนุนหลักจากยอด NGS ARR ที่เติบโตตามความต้องการ AI Security และ Cloud ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

• ราคาดีดรีบาวด์ขึ้นจากกรอบล่าง sideways-up ขณะที่ RSI ฟื้นขึ้นจากโซน oversold ส่วน MACD กำลังพลิกขึ้นมาตัด signal line หากราคาไม่หลุดกรอบล่าง ประเมินมีโอกาสไต่ระดับขึ้นได้ต่อ

BAE System (BA.LN)  

• เก็งกำไรงบปี 2025 (FY25) ที่คาดว่าทำสถิติใหม่จากยอดคำสั่งซื้อรอส่งมอบ (Backlog) ที่แข็งแกร่งตามงบประมาณด้านกลาโหมทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นจากสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ เรามองรายได้มีแรงส่งจากการรับรู้รายได้ของ Ball Aerospace ในกลุ่มเทคโนโลยีอวกาศที่มี Margin สูง

• ราคาไต่ระดับซิกแซกขึ้นในกรอบ uptrend channel ขณะที่ RSI พลิกขึ้นมาเหนือระดับ 50 ส่วน MACD กำลังจะตัด signal line ขึ้น และอยู่เหนือแกน 0 หากราคาไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ประเมินมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง

Walmart (WMT.US)  

• เก็งกำไรงบ 4Q26 ที่คาดว่าออกมาโดดเด่นจากการชิงส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery) และยอดขาย E-commerce ที่โตแกร่งในช่วงเทศกาลปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้รายได้จากธุรกิจ Margin สูงอย่าง Walmart Connect (โฆษณา) จะเป็นตัวขับเคลื่อนกำไรสุทธิให้ชนะคาดการณ์ของตลาด

• ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องในกรอบ uptrend channel ขณะที่ RSI และ MACD ยังคงมี momentum เชิงบวก ระยะสั้นราคาอาจมีการย่อตัวสลับบ้าง แต่หากไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ประเมินมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง

Alibaba (BABA.US)  

• เก็งกำไรงบ 3Q26 ที่คาดว่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากรายได้ธุรกิจ Cloud Intelligence และ AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามดีมานด์การประมวลผลในจีน นอกจากนี้ยังมีแผนการซื้อหุ้นคืน อาจช่วยจำกัด Downside หากผลประกอบการออกมาแย่ว่าที่คาด

• ราคาแกว่งพักตัวในกรอบ sideways ขณะที่ RSI อ่อนลงต่ำกว่าระดับ 50 ส่วน MACD อยู่ต่ำกว่า signal line แต่อยู่เหนือแกน 0 หากราคาไม่หลุดต่ำกว่ากรอบล่าง ประเมินเป็นการพักตัวระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อ

 

แนะนำขาย (SELL) 

 

Amazon (AMZN.US)  - แนะนำขายขาดทุน (Cut Loss)

• แนะนำขายขาดทุน AMZN หลังแนะนำซื้อเมื่อ 3 ก.พ. 2569 แม้ว่าผลประกอบการ 4Q25 ดีกว่าคาด แต่ตลาดมีความกังวลในงบการลงทุน (CAPEX) ที่มีการเติบโตมากกว่ารายได้ ส่งผลให้ในระยะสั้นราคาหุ้นมีแรงกดดันและมีความผันผวน ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำขายขาดทุน

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US)  - แนะนำขายทำกำไร (Take Profit)

• แนะนำขายทำกำไร TSM หลังแนะนำซื้อเมื่อ 10 ก.พ. 2569 เรามองว่าราคาหุ้นได้ตอบสนองเชิงบวกต่อรายได้เดือน ม.ค. 2569 ที่ดีกว่าคาดไปพอสมควรแล้ว เราจึงแนะนำขายทำกำไร

Applied Materials (AMAT.US) - แนะนำขายทำกำไร (Take Profit)

• แนะนำขายทำกำไร AMAT หลังแนะนำซื้อเมื่อ 10 ก.พ. 2569 โดยผลประกอบการ 1Q26 ออกมาดีตามที่เราคาด ซึ่งมีแรงหนุนหลักมาจากการเร่งลงทุนด้าน AI computing, DRAM และ advanced packaging เราจึงแนะนำขายทำกำไร