🔥 Thai Stock: Short Term Top Picks - แนะนำซื้อ (BUY) - TRUE (เพิ่มเติม) และ GULF

Thai Stock : Short Term Top Picks

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แนะนำลงทุน – (BUY) GULF

GULF (BUY) : ราคาเป้าหมายระยะสั้น @66.00 (+6.5%)

• GULF ได้ Sentiment เชิงบวกจาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ วงเงิน 4 แสนล้านซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาด และการอนุมัติการโครงการลงทุนโดย BOI ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการ Data Center ซึ่งต้องการไฟฟ้าสูง 
  

• ผลประกอบการ 1Q69 ของ GULF คาดจะเติบโตต่อเนื่อง สนับสนุนจาก โครงการ Solar Farm และ Solar + BESS ที่ทยอย COD, ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าสหรัฐฯ และ ADVANC และเงินปันผลจาก KBANK ขณะที่ผลกระทบจากต้นทุน LNG ที่ปรับขึ้นจะจำกัดกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP อื่นๆ
  

• แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น ราคา break กรอบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ทำให้ upside เปิดมากขึ้น ประกอบกับเส้น MACD ยังอยู่เหนือค่า 0 เป็นสัญญาณบวก คาดมีแนวโน้มแกว่ง sideways up 
  

แนะนำลงทุน – (BUY) TRUE (เพิ่มเติม) 

TRUE (BUY) : ราคาเป้าหมายระยะสั้น @15.20 (+6.5%)

• TRUE คาดผลประกอบการ 1Q69 จะมีแนวโน้มออกมาดี เราคาดกำไรปกติ 1Q69 จะเติบโต 41%YoY และ 0.5%QoQ สอดคล้องกับทิศทางผลประกอบการ ADVANC ที่ได้รายงานกำไรสุทธิ 1Q69 เติบโต 27.5%YoY และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้
• ประมาณการกำไรปกติปี 2569 ของ TRUE คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 22%YoY สู่ระดับ 2.35 หมื่นลบ. และคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลที่ 0.41 บาท/หุ้น (คิดเป็น Div. Yield ที่ 2.8%) และมองว่าผลประกอบการจะได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางจำกัด
• แนวโน้มหลักเป็นขาขึ้น ราคาแกว่งขึ้นในกรอบสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ หาก break ได้ upside จะเปิดมากขึ้น ประกอบกับเส้น MACD ยังอยู่เหนือค่า 0 เป็นสัญญาณบวก คาดมีแนวโน้มแกว่ง sideways up