ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนลบเป็นวันที่สอง โดยมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นหลังจากมีรายงานว่าเรือ 3 ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ
AVGO เปิดตัวชิป Taurus 1.6T ขณะที่ META รุกผลิตชิป MTIA เองเพื่อลดการพึ่งพาภายนอกในปี 2026-27 มองเป็นบวกต่อกลุ่ม AI Infrastructure โดยเฉพาะ AVGO ที่เด่นด้าน Custom Silicon แต่ระยะยาวอาจกดดันดีมานด์ GPU จาก NVDA และ AMD หากเหล่า Hyperscaler หันมาใช้ชิปที่ออกแบบเองมากขึ้น
NVDA เปิดตัว Nemotron 3 Super สำหรับ Agentic AI ที่เร็วขึ้น 5 เท่า พร้อมทุ่ม $2bn ลงทุนใน NBIS เพื่อสร้าง AI Data Center ขนาด 5GW ภายในปี 2030 มองเป็นกลยุทธ์ "ล็อกดีมานด์" และสร้าง Ecosystem ครบวงจรตั้งแต่ชิปถึงซอฟต์แวร์ ย้ำภาพลักษณ์ผู้นำยุค Agentic AI ที่ต้องใช้กำลังประมวลผลสูงกว่าเดิม
Uber จับมือ Zoox ของ Amazon นำ Robotaxi ไร้พวงมาลัยให้บริการบนแอปฯ เริ่มที่ลาสเวกัสปี 2026 มองเป็นบวกต่อทั้ง UBER และ AMZN ช่วยขยายฐานลูกค้าและเก็บข้อมูลจราจร ทว่ายังต้องรอ NHTSA อนุมัติมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อเก็บค่าบริการเชิงพาณิชย์ ถือเป็นก้าวสำคัญของ Uber ในตลาดรถไร้คนขับ
งบ Rheinmetall ปี 2025 โตแกร่ง งานในมือพุ่ง 36% แต่หุ้นร่วงจากเป้าปี 2026 ที่ต่ำกว่าคาด แม้จะรุกตลาดป้องกันภัยทางอากาศและเรือไร้คนขับ แต่ยังขาดสัดส่วนรายได้จากขีปนาวุธซึ่งเป็นหัวใจของสงครามสมัยใหม่ มอง RTX และ LMT มีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างมากกว่าในการตอบโจทย์ตลาดโลกปัจจุบัน
งบ Inditex ปี 2025 กำไรทำสถิติสูงสุด แม้สงครามตะวันออกกลางกระทบยอดขายต้นปีเล็กน้อยแต่ยังโต 9% มองเป็นบวกระยะสั้นจากการปรับปรุงระบบออนไลน์และร้านค้า ทว่าเรามองว่ากระจายความเสี่ยงสู่กลุ่มสินค้าจำเป็นอย่าง WMT และ COST เพื่อรับมือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ จะช่วยลดความผันผวนดีกว่า
หุ้น Nintendo พุ่งกว่า 10% หลังเกมใหม่ Pokémon Pokopia บน Switch 2 ขายดีเกินคาด ช่วยหนุนรายได้ซอฟต์แวร์ที่มาร์จิ้นสูงและลดความกังวลต้นทุนฮาร์ดแวร์ระยะสั้น ด้าน momentum จากคอนเทนต์ IP (เกม–ภาพยนตร์) ยังเป็นแรงหนุนหลักและบวกเป็นบวกระยะสั้นต่อ DR: NINTENDO23
OpenClaw AI Agent แบบ open-source ที่ทำงานแทนผู้ใช้ได้จริงและกำลังเป็นกระแสใหม่ของ Generative AI แต่โมเดลธุรกิจยังไม่ชัดและมีความเสี่ยงด้าน Cybersecurity จากการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากภาพรวมหนุน AI ecosystem และ cloud อย่าง Tencent, Alibaba และกลุ่ม Cybersecurity ระยะถัดไป
