ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และสัญญาณบวกด้านภูมิรัฐศาสตร์
อุตสาหกรรมชิปโตแกร่งนำโดย TSMC รับดีมานด์ AI/Data Center แม้เสี่ยงปมภูมิรัฐศาสตร์และต้นทุนก๊าซ แต่ภาพรวมยังเป็นขาขึ้นชัดเจน มองบวกต่อหุ้นพื้นฐานแกร่งอย่าง NVDA, AVGO, TSMC และกลุ่มชิปจีน SMIC, CNSEMI23 สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงแนะนำ BESI และ AMAT
Google ลงทุน Anthropic สูงสุด 4 หมื่นล้านเหรียญ การันตียอดขาย Cloud/TPU ระยะยาว ท่ามกลางรายได้ Anthropic ที่พุ่งแรง เล็ง IPO ปลายปี 2026 ด้วยมูลค่าอาจแตะ 8 แสนล้านเหรียญ มองเป็นบวกต่อ GOOGL และ AVGO ในฐานะพาร์ทเนอร์หลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
Meta ทุ่มพันล้านเช่าชิป Graviton จาก AWS นาน 3 ปี มุ่งลุย Agentic AI และลดพึ่งพา Nvidia เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ใช้ 3.6 พันล้านคน มองเป็นบวกต่อ AMZN, ARM, TSMC และ AVGO แต่เป็นลบต่อคู่แข่งอย่าง NVDA, INTC และ AMD จากการเร่งออกแบบชิปใช้เองของเหล่า Big Tech
งบ HCA 1Q26 ผสม รายได้โต 4.3% กำไรดีกว่าคาด แต่ EBITDA พลาดเป้าจากค่าใช้จ่ายสูงและคนไข้เข้าพักลดลงหลังฤดูกาลหวัดเบาบาง ท่ามกลางความกังวลเรื่องการลดเงินอุดหนุนภาครัฐ มองระยะสั้นมีแรงกดดันจากงบที่ออกมาคละกัน แต่ยังเป็นหุ้นกลุ่ม Healthcare ที่น่าสนใจเพื่อลดความผันผวน
งบ PG 1Q26 ดีกว่าคาด รายได้โต 7.4% นำโดยกลุ่ม Beauty ทว่าเตือนต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งจากปมตะวันออกกลางอาจกระทบกำไรเพิ่ม $1 พันล้านในปีหน้าหากน้ำมันพุ่งเกิน $100 แม้เผชิญแรงกดดันด้าน Margin แต่เชื่อว่าแบรนด์ที่แกร่งจะช่วยหนุนราคาหุ้นได้ในระยะสั้น
Pony.ai รุก L4 เชิงพาณิชย์ เปิดตัวรถบรรทุกไฟฟ้าลดต้นทุนขนส่ง 50% และจ่อหั่นงบ Robotaxi ปี 2027 ลง 70% ผนึก Toyota และใช้ชิป Nvidia ขยายฝูงรถสู่ 20 เมืองทั่วโลก มองบวกต่อ PONY ในฐานะผู้เล่นที่เริ่มทำกำไรได้จริง และส่งผลดีต่อซัพพลายเชนอย่าง NVDA23 และ CATL23
งบ Kingsoft Office 1Q26 กำไรพุ่ง 445% จากรายได้พิเศษลงทุน AI และสมาชิก WPS 365 ที่โตเด่นด้วย MAU 672 ล้านราย สะท้อนการทรานส์ฟอร์มสู่ AI และ B2B ที่เป็นรูปธรรม มองเป็นบวกต่อ KINGSOFT23 แต่ต้องติดตามความต่อเนื่องของรายได้หลักที่หักรายการ One-off ออก
งบ Keyence ปี 2026 โต 10% รับอานิสงส์อุตสาหกรรม AI Server และเซมิฯ พร้อมปรับนโยบายคืนกำไรผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ด้วยการเพิ่มปันผลและเปิดทางซื้อหุ้นคืน มองเป็นบวกต่อ Keyence23 ในการปลดล็อกมูลค่าหุ้นระยะยาวผ่านการบริหารเงินสดที่มีประสิทธิภาพและดีมานด์ล้ำสมัย
DeepSeek เปิดตัว V4 ลดต้นทุนใช้งานอย่างมากและรองรับข้อมูลยาวขึ้น หนุนการใช้ AI เชิงพาณิชย์และเร่ง adoption ทั้งองค์กรและผู้บริโภคมองบวกต่อกลุ่ม Cloud และ Data Center เช่น GDS (GDS23), Alibaba (BABA23), Tencent (TENCENT23), และ Kingsoft Cloud จากดีมานด์ประมวลผลที่เพิ่ม
จีนออกกฎใหม่ประเมินการปล่อยคาร์บอนรายมณฑล เริ่มปี 2026 สะท้อนความเข้มงวดในการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและควบคุมอุตสาหกรรมใช้พลังงานสูงหนุนระยะกลาง–ยาวต่อกลุ่มพลังงานสะอาด เช่น Jinko Power Technology, Sungrow Power Supply, LONGi Green Energy, CATL
FANUC งบ 4Q และทั้งปีดีกว่าคาดจากดีมานด์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง โดยคำสั่งซื้อทำสถิติใหม่ แม้การแข่งขันจีนเริ่มสูงขึ้นมองบวกระยะสั้นจาก automation cycle แต่ upside อาจจำกัดกว่าเมื่อเทียบกลุ่ม AI/เซมิฯ อย่าง Tokyo Electron(TEL23), Advantest (ADVANT23), SK Hynix, Samsung, TSMC
Moutai 1Q26 รายได้โตดีกว่าคาดจากช่องทางขายตรง แต่กำไรโตต่ำจาก margin ถูกกดดันจากการปรับสินค้าและราคาแนวโน้มเน้นเพิ่ม direct sales หนุนระยะยาว แม้กำไรผันผวนระยะสั้นแต่แบรนด์แข็งและ valuation ยังไม่แพง
