PDF Available
สรุปสาระสำคัญ
ในภาพรวม ในกลุ่ม Cybersecurity เราชอบ 1) CRWD เป็นผู้นำตลาดด้าน Endpoint Detection and Response (EDR) และ Extended Detection and Response (XDR) ด้วยแพลตฟอร์ม Falcon ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ML 2) PANW มีกลยุทธ์ Platformization ซึ่งช่วยให้องค์กรลดความซับซ้อนและต้นทุน โดยธุรกิจนี้มี Recurring Revenue สูง ทำให้รายได้มีความมั่นคงและคาดการณ์ได้
กลุ่ม Cybersecurity เผยงบดีกว่าคาด...แต่หุ้นลง ?
- เราเชื่อว่าการปรับตัวลงของราคาหุ้นในกลุ่ม Cybersecurity ในช่วงนี้เป็น โอกาสในการเข้าลงทุน (Entry Point) เนื่องจาก
- ธีมการเติบโตระยะยาวไม่เปลี่ยน: ปัจจัยพื้นฐานที่ผลักดันความต้องการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (การเปลี่ยนสู่ Cloud, ภัยคุกคาม AI) ยังคงแข็งแกร่งและเป็นสิ่งที่องค์กรยังคงให้ความสำคัญ
- ผู้นำตลาดยังคงได้เปรียบ: บริษัทผู้นำตลาดที่เน้นแพลตฟอร์มและ AI เช่น Palo Alto Networks (PANW) และ CrowdStrike (CRWD) ยังคงมีความได้เปรียบในการแข่งขันในการดึงดูดลูกค้าขนาดใหญ่และเป็นผู้ที่รับประโยชน์หลักจากการรวมศูนย์แพลตฟอร์ม
- Valuation น่าสนใจขึ้น: การย่อตัวของราคาหุ้นทำให้ Valuation ในระยะยาวมีความน่าสนใจมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่เติบโตอย่างยั่งยืน
- ในภาพรวม ในกลุ่ม Cybersecurity เราชอบ 1) CRWD เป็นผู้นำตลาดด้าน Endpoint Detection and Response (EDR) และ Extended Detection and Response (XDR) ด้วยแพลตฟอร์ม Falcon ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ML 2) PANW มีกลยุทธ์ Platformization ซึ่งช่วยให้องค์กรลดความซับซ้อนและต้นทุน โดยธุรกิจนี้มี Recurring Revenue สูง ทำให้รายได้มีความมั่นคงและคาดการณ์ได้
Most Read
2
3
News update Thai StocksNews Update - การแพทย์ ความกังวลเรื่องประกันสุขภาพเอกชนจะมีการปรับกรมธรรม์เป็นแบบ Co-payment มากขึ้น => ยังต้องติดตามแต่มองว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไม่มากNews Update - การแพทย์ ความกังวลเรื่องประกันสุขภาพเอกชนจะมีการปรับกรมธรรม์เป็นแบบ Co-payment มากขึ้น => ยังต้องติดตามแต่มองว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไม่มาก
4
Related Articles
Most Read
2
3
News update Thai StocksNews Update - การแพทย์ ความกังวลเรื่องประกันสุขภาพเอกชนจะมีการปรับกรมธรรม์เป็นแบบ Co-payment มากขึ้น => ยังต้องติดตามแต่มองว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไม่มากNews Update - การแพทย์ ความกังวลเรื่องประกันสุขภาพเอกชนจะมีการปรับกรมธรรม์เป็นแบบ Co-payment มากขึ้น => ยังต้องติดตามแต่มองว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไม่มาก
4