ไส้เทียนด้านบนที่ยาวผิดปกติเปรียบเสมือนบันทึกร่องรอยความพ่ายแพ้ของเทรดเดอร์ที่ถูกอารมณ์ FOMO เข้าครอบงำ โดยมักเกิดจากการตัดสินใจกระโดดเข้าซื้อในจังหวะที่ราคากำลังพุ่งแรงขณะที่แท่งเทียนยังวิ่งไม่จบ เพราะความกลัวว่าจะตกรถจนทำให้ไปติดอยู่ที่จุดสูงสุดหรือปลายยอดของวัน ในขณะเดียวกัน รายใหญ่จะใช้จังหวะที่รายย่อยกำลังไล่ราคานี้เป็นโอกาสในการรินขายทำกำไรออกมา ส่งผลให้ราคาหดตัวกลับลงมาอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียงไส้เทียนทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฝึกความอดทนเพื่อ "รอให้แท่งเทียนปิดตัวลง" เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขายที่แท้จริง และเปลี่ยนจากการไล่ราคามาเป็นการรอรับของเมื่อราคาย่อตัวลงมาในจุดที่ได้เปรียบแทน
คุณคือคนนั้นหรือเปล่า? คนที่สร้าง 'ไส้เทียน' ให้ตลาดจดจำ
จำเรื่อง "ไส้เทียนด้านบนยาวๆ" (Long Upper Wick) ที่เราคุยกันเมื่อวันจันทร์ได้ไหมครับ?
ในทางเทคนิค มันคือสัญลักษณ์ของ "ความล้มเหลว" หรือการถูกปฏิเสธราคา (Rejection) เพราะมีแรงขายมหาศาลตบราคากลับลงมาอย่างหนักจนเกิดเป็นเส้นไส้เทียนยาวๆ ด้านบน
แต่เคยสงสัยไหมครับว่า... ใครกันนะ ที่ไปซื้อหุ้นอยู่ตรง "ปลายยอดไส้เทียน" นั้นพอดี? ทำไมถึงมีคนยอมจ่ายเงินซื้อในราคาที่แพงที่สุดของวัน ทั้งที่หลังจากนั้นไม่กี่นาที ราคาก็ร่วงดิ่งลงทันที?
คำตอบไม่ใช่เพราะเขาดูสถิติพลาดหรอกครับ แต่เป็นเพราะเขาโดนอาการ FOMO (Fear Of Missing Out) เข้าครอบงำจนหน้ามืดตามัวต่างหาก
วันนี้เรามาแกะรอยกันว่า "อารมณ์" เปลี่ยนให้เรากลายเป็นผู้แพ้ในเชิงเทคนิคได้อย่างไร
ภาพลวงตาของแท่งเทียนที่ยังไม่จบ (The Illusion)
สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้คนติดดอย หรือติดอยู่ที่ปลายไส้เทียน คือ "การตัดสินใจในขณะที่แท่งเทียนยังวิ่งไม่จบ"
ลองจินตนาการภาพตามนะครับ: ในขณะที่กราฟกำลังวิ่งแบบ Real-time ราคาพุ่งขึ้นแรงมาก แท่งเทียนเป็นสีเขียวเข้มเต็มแท่ง (Marubozu) ดูทรงพลังเหมือนจะทะลุโลก สมองส่วนสัญชาตญาณฝูงชน (Herd Instinct) จะตะโกนสั่งคุณทันทีว่า "ดูสิ! ทุกคนกำลังรวย! ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ตกรถแน่ๆ !"
วินาทีที่คุณทนแรงกดดันไม่ไหวแล้วกดปุ่ม BUY... นั่นมักจะเป็นวินาทีเดียวกับที่ราคากำลังจะทำจุดสูงสุดของวัน!!
กลไกการสร้าง "ไส้เทียน" (How You Become the Wick)
ในโลกของการเทรด ความใจร้อนของคุณคือ "กำไร" ของคนอื่นครับ ทันทีที่รายย่อยแห่กันเข้ามาซื้อด้วยความ FOMO รายใหญ่หรือ Smart Money ที่เก็บของมาเงียบๆ จากด้านล่างจะยิ้มทันที เพราะเขาต้องการสภาพคล่อง (Liquidity) ปริมาณมากเพื่อ "เทขายทำกำไร" โดยไม่ทำให้ราคาร่วงเร็วเกินไป
- เมื่อรายใหญ่เทขาย: แรงซื้อจากความโลภสู้แรงขายจากกำไรจริงไม่ได้ ราคาก็เริ่มม้วนตัวกลับ
- การปิดแท่ง: เมื่อจบเวลา ราคาที่เคยเขียวเต็มแท่ง หดตัวลงมาปิดต่ำทิ้งไว้เพียงเส้นด้ายยาวๆ
- ผลลัพธ์: คุณได้กลายเป็น "ส่วนหนึ่งของไส้เทียน" และตลาดก็ได้จารึกไว้บนกราฟเรียบร้อยแล้วว่า "ตรงนี้คือดอย"
ความจริงที่น่าเจ็บปวด คือ ทุกไส้เทียนที่ยาวเฟื้อย คือบันทึกร่องรอยของคนที่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ FOMO
กฎเหล็ก: วิธีป้องกันไม่ให้ตัวเรากลายเป็นไส้เทียน
เพื่อให้คุณรอดพ้นจากกับดักนี้ เราขอฝากกฎง่ายๆ ไว้ 2 ข้อครับ:
- กฎข้อที่ 1: รอให้จบแท่ง (Wait for the Close) อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ตาเห็นถ้าเวลายังไม่หมด แท่งที่ดูเหมือนจะ Breakout ในตอนเช้า อาจจบลงด้วยการเป็น Shooting Star ในตอนเย็น การรอให้แท่งเทียนปิดสมบูรณ์คือการ "กรองสัญญาณหลอก" ที่ดีที่สุด
- กฎข้อที่ 2: เปลี่ยน FOMO เป็น JOMO
- FOMO = Fear Of Missing Out (กลัวตกรถ)
- JOMO = Joy Of Missing Out (ดีใจที่ตกรถ...แต่ไม่เจ็บตัว)
ท่องไว้เสมอครับว่า "การตกรถ (ไม่ได้กำไร) เจ็บปวดน้อยกว่าการติดดอย (ขาดทุน) เสมอ" ตลาดหุ้นเหมือนรถเมล์ครับ คันนี้ไปแล้ว เดี๋ยวคันใหม่ก็มา รอให้ราคาย่อตัว (Pullback) ลงมาที่แนวรับ แล้วเข้าซื้อตอนความเสี่ยงต่ำ เราจะมีโอกาสเป็น "เนื้อเทียน" มากกว่าเป็น "ไส้เทียน"
กราฟเทคนิคสอนเราว่า "ไส้เทียนยาว = อันตราย" แต่จิตวิทยาการเทรดสอนเราว่า "อย่าเป็นคนสร้างไส้เทียนนั้นเสียเอง" ขอให้ทุกคนเทรดด้วยความมีสติอยู่เสมอครับ
TFS Challenge: ครั้งหน้าถ้าเห็นราคาวิ่งพุ่งเป็นเส้นตรง หายใจเข้าลึกๆ เอามือออกจากปุ่ม Buy แล้วบอกตัวเองว่า "เงินของฉันมีค่าเกินกว่าจะไปเป็นปลายไส้ให้ใคร"
References & Further Reading
- Investopedia: Reading the Candlestick Chart อธิบายโครงสร้างของ Body และ Wick ไว้อย่างละเอียด พร้อมวิธีตีความ Rejection ในแต่ละรูปแบบ 🔗 Link to Investopedia
- Forbes: How To Overcome FOMO In Investing บทความวิเคราะห์เจาะลึกว่าความกลัวตกรถส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้อย่างไร และวิธีรับมือ 🔗 Link to Forbes
- Psychology Today: The Psychology of FOMO อธิบายกลไกทางสมองที่ตอบสนองต่อฝูงชน (Herd Mentality) ซึ่งเป็นต้นเหตุของการไล่ราคา 🔗 Link to Psychology Today
🚀ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว
เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX
- เปิดบัญชี InnovestX 👉https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
- Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex
⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อนให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญจังไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ก่อนตัดสินใจซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงินวัตถุประสงค์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสุญเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
