[Trader Foundation Series] Greed Control: ความโลภทำงานอย่างไรเมื่อเห็นตัวเลขกำไรพุ่งสูง

"กำไรที่เห็นในหน้าจอ ไม่ใช่กำไรที่แท้จริง จนกว่าคุณจะปิดสถานะ" นี่คือประโยคสุดคลาสสิกที่เทรดเดอร์รุ่นพี่มักจะเตือนมือใหม่เสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังปั้นพอร์ตหุ้น หรือใช้อัตราทด (Leverage)ในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงอย่าง Futures & Options

บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึง "กลไกของความโลภ" ในวันที่ตลาดเป็นใจ เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูที่น่ากลัวที่สุด นั่นคือ "ตัวคุณเอง"

 

 

 

ทำไม "ความโลภ" ถึงอันตรายกว่า "ความกลัว"?

ในโลกของการลงทุน เรามักพูดถึงความกลัว (Fear) ว่าเป็นตัวขัดขวางการทำกำไร แต่ในความเป็นจริง ความโลภ (Greed) คือตัวการหลักที่ทำให้ "กำไรหาย กำไรหด" หรือร้ายแรงที่สุดคือการทำให้พอร์ตระเบิดในพริบตา

 

ความโลภทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณซื้อหุ้นพื้นฐานดีแล้วราคาวิ่งพุ่งแรง หรือเปิดสถานะใน SET50 Futures แล้วถูกทางอย่างรวดเร็ว สมองจะหลั่งสาร Dopamine ออกมา สารนี้ทำให้เรามีความสุข มั่นใจเกินเหตุ (Overconfidence) และเริ่มจินตนาการถึงกำไรที่มากกว่าเดิมจนลืมความเป็นจริง

• What: ความโลภคือสภาวะที่ความต้องการ "มากกว่าเดิม" เข้ามาแทนที่ "แผนการที่วางไว้" (Trading Plan)
• Why: หากไม่ควบคุมความโลภ คุณจะเริ่มละทิ้งระเบียบวินัย เช่น ไม่ยอมขายทำกำไรตามเป้า (Take Profit) หรือที่ร้ายกว่านั้นคือการ "ไล่ราคา" (Chase Price) ในจุดที่เสี่ยงเกินไปเพียงเพราะคิดว่ามันจะขึ้นต่อไม่หยุด
• How: การควบคุมความโลภเริ่มต้นที่การยอมรับว่า "เราไม่จำเป็นต้องกินกำไรได้ทุกบาททุกสตางค์ของรอบราคา เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ"

กราฟแห่งความโลภ vs ความเป็นจริง

• Phase 1 (Optimism): ราคาเริ่มขยับตามแผน เราเริ่มรู้สึกว่า "วิเคราะห์ถูกทางแล้ว"
• Phase 2 (Euphoria): กำไรพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เราเริ่มคิดว่าตัวเองเป็น "เทพเจ้าแห่งการเทรด" และเริ่มประมาท
• Phase 3 (The Trap): ราคาเริ่มพักตัวหรือแกว่งตัว แต่ความโลภบอกว่า "แค่ย่อชั่วคราว เดี๋ยวไปต่อ" ทำให้เราเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือน
• Phase 4 (Regret): ราคากลับมาที่ทุนหรือกลายเป็นขาดทุน ความโลภเปลี่ยนเป็นความเสียดายจนทำให้เรา "ไม่กล้าขาย" และติดดอยในที่สุด

 

 

บทเรียนจาก "กำไรทิพย์"

สถานการณ์: เทรดเดอร์ A ซื้อหุ้นที่กำลังมีกระแสแรง หรือ Long Options ในจังหวะที่ความผันผวนสูง ราคาพุ่งขึ้นจนกำไรในพอร์ตแสดงตัวเลข +50% ภายในไม่กี่วัน ตามแผนเดิมเขาควรจะขายที่กำไร 20%

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง: เมื่อเห็นกำไร 50% ความโลภเข้าครอบงำ เขาเริ่มคำนวณว่า "ถ้ามันไปถึง 100% ฉันจะลาออกจากงานได้เลย" เขาจึงตัดสินใจ ไม่ขาย และไม่ได้วางจุด Trailing Stop เพื่อล็อคกำไร

ผลลัพธ์: ตลาดเกิดการปรับฐานแรง (Correction) กำไร 50% หายไปเหลือเพียง 5% ในวันเดียว เทรดเดอร์ A เกิดอาการ "Shock" และ "เสียดายยอดสูงสุด" จึงดื้อรั้นไม่ยอมขาย สุดท้ายราคาไหลลงจนขาดทุน

Key Lesson: ความโลภทำให้เราเปลี่ยนจาก "นักลงทุนที่มีระบบ" กลายเป็น "นักพนัน" ที่ฝากชีวิตไว้กับความหวัง

 

3 หลุมพรางที่ความโลภมักขุดไว้ดักคุณ

  

1. Moving the Goalposts: การเลื่อนเป้าหมายกำไรออกไปเรื่อยๆ โดยไม่มีเหตุผลทางเทคนิครองรับ เพียงเพราะ "อยากได้อีก"
2. Ignoring Warning Signals: การเมินสัญญาณขายหรือเครื่องมือวัดแรงซื้อที่มากเกินไป (เช่น RSI > 80 หรือราคาออกห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมากเกินไป)
3. Over-Leveraging / Over-Trading: การทุ่มเงินเกินตัวหรือเปิดสถานะใหญ่เกินไปในหุ้นหรือฟิวเจอร์ส เพราะคิดว่าจะรวยเร็วจากจังหวะนี้จังหวะเดียว

 

วิธีสยบความโลภแบบมืออาชีพ

การเป็นมืออาชีพไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความโลภ แต่เขามี "ระบบ" มาจัดการอารมณ์:

• Scaling Out (ทยอยปิดทำกำไร): แบ่งขายหุ้นหรือสัญญาล่วงหน้าเมื่อถึงเป้าหมาย เช่น ขาย 1/2 เมื่อกำไรถึงเป้าแรก เพื่อเก็บกำไรเข้ากระเป๋าและลดความกดดัน
• Trailing Stop: ใช้เครื่องมือทางเทคนิคเลื่อนจุด Stop Loss ตามราคาขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อล็อคกำไรขั้นต่ำไว้ หากราคาพลิกกลับมาชนจุดนี้ ต้อง "บังคับขาย" ทันทีโดยไม่มีข้อแม้
• The 24-Hour Rule: หากมีความรู้สึกอยาก "ไล่ราคา" หรือ "เปิดสถานะเพิ่ม" นอกเหนือจากแผน ให้หยุดและรอ 24 ชั่วโมงเพื่อเช็คว่านั่นคือโอกาสจริงหรือแค่ความโลภชั่วขณะ

Summary: การบ้านสำหรับเทรดเดอร์ที่อยากสำเร็จ

ความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่วัดกันที่ว่าใครทำกำไรก้อนโตได้เพียงครั้งเดียว แต่วัดกันที่ใครสามารถ "รักษา" กำไรเหล่านั้นไว้ได้สม่ำเสมอ

 

สิ่งที่ต้องทำวันนี้:

1. ตรวจสอบพอร์ตปัจจุบันว่ามีตัวไหนที่คุณ "กำไรแล้วไม่ยอมขาย" เพียงเพราะความโลภหรือไม่?
2. กำหนดจุด Trailing Stop ให้กับทุกสถานะที่คุณมีกำไรอยู่ เพื่อเปลี่ยน "กำไรหน้าจอ" ให้เป็น "กำไรในกระเป๋า"
3. เขียนกฎการ Take Profit ของตัวเองให้ชัดเจน และแปะไว้ที่หน้าจอเทรด

 

Quote Box: "ในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ส คนที่ทำกำไรได้ในระยะยาวคือคนที่รู้ว่าพอเมื่อไหร่ ส่วนคนที่ขาดทุนหนักคือคนที่คิดว่าราคามันจะขึ้นไปถึงดวงจันทร์เสมอ"

 

 

 

 

 

🚀ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว

เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX

1. เปิดบัญชี InnovestX 👉https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
2. Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex

⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อนให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญจังไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ก่อนตัดสินใจซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงินวัตถุประสงค์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสุญเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก