[Trader Foundation Series] วิชา “นั่งทับมือ” – วิชาที่มือใหม่มักสอบตก

Patience: จุดเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมือโปร

ถ้าคุณเจอ Pro Trader แล้วเดินไปถามว่า “สกิลอะไรที่ฝึกยากที่สุดในการเป็น Trader?” เขาจะตอบอย่างใจเย็นว่า “ไม่ใช่การดูกราฟ ไม่ใช่การอ่านงบ... แต่มันคือการ "รอ" ให้เป็น”

 

มือใหม่ส่วนใหญ่มักเป็นโรค "คันมือ" เห็นกราฟขยับนิดหน่อยก็อยากกระโดดใส่ กลัวตกรถ กลัวไม่ได้ของ สุดท้ายก็ไปติดดอยหรือโดนกิน Stop Loss ฟรีๆ เมื่อโดนหลายๆ ครั้งเข้าก็เกิดความกลัว แหยงตลาด และไม่กล้าเทรดอีก

 

Trader หลายคนก็มีความสามารถในการวิเคราะห์สูงมาก แต่ไม่สามารถนั่ง “รอ” ได้เฉยๆ อาจเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมัวแต่คิดว่า ในแต่ละวันจะต้องหาจุด Action ให้ได้ซักหน่อย ไม่อย่างงั้นจะไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็น Trader ได้อย่างเต็มปาก

 

แต่เชื่อไหมว่า Pro Trader ส่วนใหญ่ใช้เวลา 80% ไปกับการ "นั่งเฉยๆ" เฝ้ารอจังหวะที่ใช่ที่สุด เหมือนนายพรานมือฉมังที่ซุ่มรอเหยื่ออยู่ในพุ่มไม้ ถ้าเป้าหมายไม่เดินเข้า Crosshair (จุดเล็ง) ที่วางไว้... เขาไม่มีทางลั่นไกเป็นอันขาด

 

 

Technical Analysis: กล้องส่องทางไกลของ Trader

สำหรับ Pro Trader นั้น กราฟเทคนิคมีเอาไว้ตรวจสอบ "ความได้เปรียบ" พวกเขารู้ดีว่าตลาดหุ้นจะมีช่วงเวลาที่ "เล่นยาก" หรือช่วง Sideway มั่วๆ แกว่งไปมา กับช่วงที่ตลาด "แจกเงิน" ซึ่งมักเป็นช่วงที่ตลาดวิ่งไปตาม Trend แบบชัดเจน

 

มือโปรจะไม่ฝืนเล่นในเกมที่เสียเปรียบ โดยจะใช้กราฟเพื่อดูว่า "ตอนนี้ตลาดมีจังหวะที่ใช่หรือยัง?" ถ้ากราฟบอกว่า "ยังไม่ใช่" พวกเขาจะปิดจอแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่น เพราะ “เวลา” ก็คือต้นทุนอย่างหนึ่ง และการ "ไม่เทรด" ก็คือสถานะหนึ่งที่ทำให้เงินต้นเราปลอดภัย 100% (No position is also a position.)

 

Edge: รู้จัก "ท่าไม้ตาย" ของตัวเอง

การที่จะเป็น Pro Trader ได้นั้นไม่จำเป็นต้องเทรดได้ทุกท่า ไม่ต้องเก่งกราฟทุกรูปแบบ หรือศึกษาทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินความเข้าใจ แต่ Pro Trader แต่ละคนจะมี "Signature Setup" หรือท่าไม้ตายประจำตัวที่พวกเขาค้นพบหรือคิดค้นขึ้นมาเองจากประสบการณ์และความถนัดของแต่ละคน

 

สมมติว่า Edge ของ Pro Trader ท่านหนึ่งคือ "Buy on Dip ในขาขึ้น" เขาก็จะรอแค่ท่านั้นท่าเดียวครับ หุ้นตัวไหนไม่ย่อ ไม่สวย เขาก็ปล่อยผ่านไป ต่อให้มันวิ่งไป 10 เด้งก็ไม่เสียดาย เพราะว่ามันไม่อยู่ในแผนของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่า “JOMO” หรือ “Joy of Missing Out” ที่แบ่งแยกความเป็น Trader ธรรมดากับ Pro Trader อย่างชัดเจน

 

แต่เมื่อไหร่ที่กราฟเข้าท่าไม้ตายปุ๊บ... เหล่า Pro Trader ก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกัน เพราะพวกเขารู้ว่าสถิติชนะในท่าไม้ตายนี้ของพวกเขาสูงมาก – สูงจนสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าแก่การรอคอย

 

รอให้เป็น เย็นให้พอ: พื้นฐานเลือกเป้าหมาย กราฟเลือกเวลา

• Fundamental: ช่วยให้เรามองหาหุ้นเป้าหมายที่จะทำกำไรให้เราได้ (หุ้น Blue Chip / Growth Stock) ไม่ใช่เลือกหุ้นอะไรก็ได้มาเทรด
• Technical: ช่วยบอกว่า "ใจเย็นๆ... อีกนิดนึง... โอเค ตอนนี้และ ลุยเลย!" (Timing)

 

เปลี่ยน Mindset ตั้งเป้าหมายใหม่

เป้าหมายการเทรดปีนี้ ลองเปลี่ยนจาก “กำไรต้องไม่น้อยกว่า x%” มาเป็นฝึกวิชา "นั่งทับมือ" ดูครับ ถ้ากราฟไม่สวย ไม่ตรงตามแผน "ห้าม Action" เด็ดขาด ท่องไว้เสมอว่า "ตกรถ ดีกว่าติดดอย" และ "มีโอกาสในตลาดหุ้นสำหรับผู้ที่รอเป็นเสมอ"

 

ฝึกเป็น Trader ที่ใจเย็น แล้วพอร์ตของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดครับ

 

📚 หนังสือแนะนำสำหรับปรับ Mindset และวินัยการเทรด:

1. Trading in the Zone (โซนแห่งการเทรด) โดย Mark Douglas

   • ทำไมต้องอ่าน: นี่คือหนังสือระดับตำนานด้านจิตวิทยาการเทรด ที่จะอธิบายว่าทำไมเราถึง "คันมือ" ทำไมเราถึงกลัวการตกรถ และจะฝึกฝนวินัยเพื่อก้าวข้ามความกลัวเหล่านั้นไปสู่การเทรดที่สม่ำเสมอได้อย่างไร เล่มนี้ตอบโจทย์หัวข้อ "วิชานั่งทับมือ" โดยตรงที่สุด

2. Market Wizards (พ่อมดแห่งวอลล์สตรีท) โดย Jack D. Schwager

   • ทำไมต้องอ่าน: หนังสือรวบรวมบทสัมภาษณ์เทรดเดอร์ระดับโลก คุณจะเห็นตัวอย่างจริงว่า Pro Trader เหล่านี้มีสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน (มี Edge คนละแบบ) แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือ "ความอดทนรอคอย" จังหวะที่เป็นของตัวเองเท่านั้น

3. The Disciplined Trader (เทรดเดอร์ผู้มีวินัย) โดย Mark Douglas

   • ทำไมต้องอ่าน: อีกหนึ่งผลงานของ Mark Douglas ที่เน้นเรื่องการสร้างวินัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการที่จะสามารถ "นั่งรอเฉยๆ" ได้เมื่อตลาดไม่เป็นใจ

 

🌐 แหล่งเรียนรู้พื้นฐานด้าน Technical และการหา Edge:

1. SET e-Learning (โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

   • คอร์สแนะนำ: หลักสูตรเกี่ยวกับ "การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)" เบื้องต้น

   • ทำไมต้องเรียน: เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการอ่านกราฟ รู้จัก Trend และ Sideway อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นก้าวแรกก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การสร้าง "ท่าไม้ตาย (Setup)" ของตัวเอง

   • Link: https://elearning.set.or.th/SETGroup

2. Investopedia (หมวด Trading Psychology และ Technical Analysis)

   • ทำไมต้องอ่าน: เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับคำศัพท์และคอนเซปต์ต่างๆ เช่น FOMO (Fear of Missing Out), JOMO (Joy of Missing Out), และรูปแบบกราฟต่างๆ เหมาะสำหรับค้นคว้าเพิ่มเติมเมื่อเจอคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจ

   • Link: https://www.investopedia.com/

 

🚀ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว

เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX

1. เปิดบัญชี InnovestX 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
2. Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉 https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex

⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อนให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญจังไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ก่อนตัดสินใจซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงินวัตถุประสงค์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสุญเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก