ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนบวกอย่างแข็งแกร่งหลังจากได้รับปัจจัยหนุนเชิงบวกจากการคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้า โดยปธน. ทรัมป์เผยว่าได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับกรีนแลนด์และภูมิภาคอาร์กติกแล้ว นอกจากนี้ยังเผยว่าจะไม่จัดเก็บภาษีกับประเทศในยุโรปที่เดิมกำหนดไว้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้
Jensen Huang ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจใมงาน WES โดยเผยการลงทุน AI เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและยังคงเน้นเรื่อง AI โดยเรายังแนะลงทุน NVDA จากแนวโน้มการเติบโตที่ยังดีหนุนจากอุปสงค์ AI, การเป็นผู้นำตลาด และขยายระบบนิเวศน์ออกนอกจากชิป แต่แนะระมัดระวังกฎระเบียบที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจจะทำให้หุ้นผันผวนได้
JNJ เผยงบและแนวโน้มดีกว่าคาดหนุนจากยารักษามะเร็งและยอดขายอุปกรณ์การแพทย์ที่เติบโต นอกจากนี้ตั้งเป้า 26 โตทั้งกำไรและรายได้ ด้วยภาพงบและแนวโน้มที่ดีทำให้เรามองเก็งกำไรสั้นๆได้ แต่อย่างไรก็ดีเราแนะลงทุนในหุ้นที่มี Pure Play มากกว่า JNJ เนื่องจาก JNJ ยังมีแรงกดดันจากคดีความสะสม (Litigation) ที่อาจกดดันราคาหุ้นในอนาคต
Burberry เผยยอดขายไตรมาส 3 โต 3% สูงกว่าคาด หนุนจากตลาดจีนที่พุ่ง 6% โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ที่นิยมสินค้าดั้งเดิมอย่างผ้าพันคอและเสื้อโค้ท พร้อมยืนยันกำไรปี 2569 เป็นไปตามเป้า แม้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จึงแนะนำเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสินค้าหรูที่แข็งแกร่งกว่าอย่าง LVMH และ RMS
Chow Tai Fook เผยยอดขายไตรมาส 3 โต 17.8% โดยเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่ที่พุ่ง 21.4% จากดีมานด์ฟื้นและราคาทองคำขาขึ้น พร้อมปรับเพิ่มเป้ากำไรขั้นต้นเป็น 31.5%-32.5% และคาด OPM เข้าใกล้ 20% แนะนำเก็งกำไรระยะสั้นรับเทศกาลตรุษจีน ระยะกลาง-ยาว แนะติดตามความต่อเนื่องของกำลังซื้อหลังผ่านช่วงเทศกาลสำคัญ
การส่งออกเกาหลีต้นปีเร่งตัวจากเซมิคอนดักเตอร์ (+70% YoY) ขณะที่อุปกรณ์–วัสดุปลายน้ำและ ABF substrate ส่งสัญญาณบวก สะท้อนดีมานด์ AI/Datacenter ที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องถึงปี 2026 หนุนกลุ่ม AI semiconductor และ advanced packaging เช่น Disco Corp, Tokyo Electron, Applied Materials, และ TSMC
จีนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และชิปฝึกโมเดลเพื่อสร้าง ecosystem ภายใน แม้ยังตามตะวันตกราว 6 เดือน แต่การเร่งสร้าง computing clusters หนุนดีมานด์ฝั่ง supply chain ชัดเจน ซึ่งเรายังแนะลงทุนในกลุ่ม China AI ได้แก่ SMIC, Hua Hong Semiconductor, China Mobile, Tencent Holdings, และ Alibaba Group
