ลงทุนแบบมือโปรด้วย SET50 Index Futures, Gold Online Futures และ USD Futures กับ InnovestX
การลงทุนในตลาด TFEX เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่หลากหลาย หรือแม้แต่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง วันนี้จะพาไปรู้จักกับ 3 สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายอดนิยม ได้แก่ SET50 Index Futures, Gold Online Futures และ USD Futures พร้อมเจาะลึกรายละเอียดสัญญา วิธีการทำกำไร การคำนวณกำไร/ขาดทุน และอัตราทด
- SET50 Index Futures: ลงทุนตามดัชนีหุ้นไทย
เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ ดัชนี SET50 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 50 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทุนใน SET50 Index Futures ทำให้คุณสามารถเก็งกำไรทิศทางของตลาดหุ้นไทยในภาพรวม โดยไม่จำเป็นต้องซื้อขายหุ้นรายตัว
รายละเอียดสัญญา
ชื่อย่อ: S50 (ตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ เช่น S50U25 หมายถึง SET50 Futures เดือนกันยายน 2025)
ขนาดสัญญา (Multiplier): 200 บาทต่อจุดดัชนี
ราคาอ้างอิง: ดัชนี SET50
ช่วงเวลาซื้อขาย: 09:45. - 12:30 น. (เช้า) และ 13:45 - 16:55 น.(บ่าย)
การชำระราคา: เป็นการชำระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement) เมื่อสัญญาหมดอายุ
วิธีทำกำไรจากการเทรด SET50 Futures
- ถ้าคิดว่าดัชนี SET50 จะขึ้น → ให้เปิดสถานะ Long (ซื้อ)
ถ้าดัชนีขยับขึ้นตามที่คาดไว้ คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น - ถ้าคิดว่าดัชนี SET50 จะลง → ให้เปิดสถานะ Short (ขาย)
ถ้าดัชนีปรับตัวลงจริงตามคาด คุณก็จะได้กำไรจากราคาที่ลดลง
การเทรด Futures เปิดโอกาสให้ทำกำไรได้ทั้งตอนตลาดขึ้นและตลาดลง ต่างจากการลงทุนหุ้นทั่วไปที่ทำกำไรได้เฉพาะตอนราคาขึ้นเท่านั้น
การคำนวณกำไร/ขาดทุน
กำไร/ขาดทุน = (ราคาขาย - ราคาซื้อ) x ขนาดสัญญา
ตัวอย่าง:
คุณคาดว่า SET50 จะขึ้น จึงเปิดสถานะ Long ที่ 850 จุด และขายทำกำไรที่ 860 จุด
กำไร: (860 - 850) x 200 บาท = 10 จุด x 200 บาท = 2,000 บาท
หากคุณเปิดสถานะ Long ที่ 850 จุด และราคาลดลงเหลือ 845 จุด
ขาดทุน: (845 - 850) x 200 บาท = -5 จุด x 200 บาท = -1,000 บาท
การคำนวณอัตราทด (Leverage)
อัตราทดเป็นคุณสมบัติเด่นของ Futures ที่ช่วยให้คุณใช้เงินน้อย (หลักประกัน) เพื่อลงทุนในมูลค่าสัญญาที่มากกว่า
ตัวอย่าง:
หาก SET50 Index Futures ซื้อขายอยู่ที่ 850 จุด มูลค่าสัญญาเต็มจำนวนคือ 850 x 200 = 170,000 บาท แต่คุณอาจใช้เงินวางหลักประกันเพียง 10,000 บาท
อัตราทด: 170,000 บาท / 10,000 บาท = 17 เท่า
นั่นหมายความว่าคุณสามารถมีมูลค่าสินทรัพย์ 170,000 บาท ด้วยเงินลงทุนเพียง 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม อัตราทดที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน
- Gold Online Futures: ลงทุนทองคำได้สะดวกกว่าที่เคย
เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำในตลาดโลก ซึ่งแตกต่างจาก Gold Futures ปกติที่อ้างอิงกับราคาทองในประเทศ ทำให้ Gold Online Futures เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรราคาทองคำตามตลาดโลกโดยตรง
รายละเอียดสัญญา
ชื่อย่อ: GO (ตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ เช่น GOU25 หมายถึง Gold Online Futures เดือนกันยายน 2025)
ขนาดสัญญา (Multiplier): 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง
ราคาอ้างอิง: ราคาทองคำมาตรฐานโลกในหน่วยดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์
ช่วงเวลาซื้อขาย: มีช่วงเวลาซื้อขายที่กว้างกว่า (รวมช่วงกลางคืน) เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดทองคำโลก
การชำระราคา: เป็นการชำระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement)
วิธีทำกำไรจากการเทรด Gold Online Futures
- ถ้าคิดว่าราคาทองคำจะปรับขึ้น → ให้เปิด Long (ซื้อ)
ถ้าราคาทองคำขึ้นจริงตามที่คาดไว้ ก็จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น - ถ้าคิดว่าราคาทองคำจะปรับลง → ให้เปิด Short (ขาย)
ถ้าราคาทองคำลดลงตามที่คาดไว้ ก็จะได้กำไรจากราคาที่ปรับตัวลดลงข้อดีของ Gold Online Futures คือสามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงที่ราคาทองขึ้นและช่วงที่ราคาทองลง ช่วยให้มีโอกาสลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด
การคำนวณกำไร/ขาดทุน
กำไร/ขาดทุน = (ราคาขาย - ราคาซื้อ) x ขนาดสัญญา
ตัวอย่าง:
คุณคาดว่าราคาทองคำจะขึ้น จึงเปิดสถานะ Long ที่ 3,300 ดอลลาร์/ออนซ์ และขายทำกำไรที่ 3,320 ดอลลาร์/ออนซ์
กำไร: (3,320 - 3,300) x 300 บาท = 20 ดอลลาร์ x 300 บาท = 6,000 บาท** (การคำนวณนี้จะใช้หน่วยเป็นบาททันที เนื่องจาก Multiplier เป็น 300 บาทต่อหน่วยดอลลาร์)
หากคุณเปิดสถานะ Long ที่ 3,300 ดอลลาร์/ออนซ์ และราคาลดลงเหลือ 3,290 ดอลลาร์/ออนซ์
ขาดทุน: (3,290 - 3,300) x 300 บาท = (-10) x 300 บาท = -3,000 บาท
การคำนวณอัตราทด (Leverage)
ตัวอย่าง:
หาก Gold Online Futures ซื้อขายอยู่ที่ 3,300 ดอลลาร์/ออนซ์
มูลค่าสัญญาเต็มจำนวนคือ 3,300 x 300 = 990,000 บาท
หากหลักประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 บาท (สมมติ)
อัตราทด: 990,000 บาท / 30,000 บาท = 33 เท่า
- USD Futures: ลงทุนในทิศทางค่าเงินบาท
เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ **อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD/THB) ทำให้คุณสามารถเก็งกำไรในทิศทางค่าเงินได้ โดยไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินตราจริง ๆ
รายละเอียดสัญญา
ชื่อย่อ: USD (ตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ เช่น USDU25 หมายถึง USD Futures เดือนกันยายน 2025)
ขนาดสัญญา: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาอ้างอิง: อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB
ช่วงเวลาซื้อขาย: คล้ายกับการซื้อขาย Futures ทั่วไป
การชำระราคา: เป็นการชำระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement)
วิธีทำกำไรจากการเทรด USD Futures
- ถ้าคิดว่าเงินบาทจะอ่อนค่า (หรือค่าเงินดอลลาร์จะแข็งขึ้น)
→ ให้เปิด Long (ซื้อ)
ถ้าค่าเงินดอลลาร์ปรับขึ้นจริง เช่น จาก 35.00 เป็น 35.50 บาท/ดอลลาร์ คุณก็จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น - ถ้าคิดว่าเงินบาทจะแข็งค่า (หรือค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลง)
→ ให้เปิด Short (ขาย)
ถ้าค่าเงินดอลลาร์ลดลงจริง เช่น จาก 35.00 เป็น 34.50 บาท/ดอลลาร์ คุณก็จะได้กำไรจากราคาที่ปรับลง
วิธีคิดกำไร/ขาดทุน
กำไร/ขาดทุน = (ราคาขาย − ราคาซื้อ) × ขนาดสัญญา
ตัวอย่าง:
คุณคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่า จึงเปิดสถานะ Long ที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ และขายทำกำไรที่ 35.50 บาท/ดอลลาร์
คำนวณส่วนต่างราคา: 35.50 - 35.00 = 0.50บาท/ดอลลาร์
เมื่อนำมาคิดเป็นตัวคูนต่อสัญญา (1,000 USD)
กำไร: 0.50 x 1,000 = 500 บาท
หากคุณเปิดสถานะ Long ที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ และราคาลดลงเหลือ 34.80 บาท/ดอลลาร์
คำนวณส่วนต่างราคา: 34.80 - 35.00 = - 0.20บาท/ดอลลาร์
เมื่อนำมาคิดเป็นตัวคูนต่อสัญญา (1,000 USD)
ขาดทุน: (- 0.20) x 1,000 ดอลลาร์ = - 200 บาท
หมายเหตุ : (กำไร/ขาดทุนในตัวอย่าง ยังไม่รวมค่าธรมมเนี่ยมซื้อ/ขาย)
การคำนวณอัตราทด (Leverage)
ตัวอย่าง:
หาก USD Futures ซื้อขายอยู่ที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ มูลค่าสัญญาคือ 35.00 x 1,000 = 35,000 บาท
หากหลักประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 บาท (สมมติ)
อัตราทด: 35,000 บาท / 1,500 บาท = ประมาณ 23.33 เท่า
สรุป และข้อควรพิจารณา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง SET50 Index Futures, Gold Online Futures และ USD Futures ล้วนเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทำกำไรและบริหารความเสี่ยง แต่สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรตระหนักคือ **ความเสี่ยงสูงจากอัตราทด** ที่สามารถสร้างผลกำไรมหาศาลได้ในเวลาอันสั้น แต่ก็สามารถสร้างผลขาดทุนได้มากเช่นกันหากราคาเคลื่อนไหวผิดทาง
ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทำความเข้าใจรายละเอียดสัญญา กลยุทธ์การลงทุน และที่สำคัญคือบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ หากคุณสนใจเริ่มต้นลงทุนในตลาด TFEX กับ InnovestX สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดบัญชีเพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่หลากหลายได้ทันที!
หากคุณสนใจวิธีใช้เครื่องมือ Futures เพื่อบริหารพอร์ตหรือทำกำไรจากข่าวเศรษฐกิจ เช่น ราคาทองคำผันผวนตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เราขอแนะนำบทความ “ใช้ Gold Futures ทำกำไรจาก ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ และจัดการความเสี่ยงพอร์ตทองคำ” ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีเทรดจริงผ่าน Gold Online Futures (GO) และป้องกันความเสี่ยงด้วย GF10 อย่างเป็นระบบ
TFEX
🚀 ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว
เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX
- เปิดบัญชี InnovestX 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
- Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉 https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex
⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่รับประกันผลงานในอนาคต เงินลงทุนอาจสูญหาย และควรศึกษาความเสี่ยงก่อนลงทุน
