ลงทุนแบบมือโปรด้วย SET50 Index Futures, Gold Online Futures และ USD Futures กับ InnovestX

1. SET50 Index Futures: ลงทุนตามดัชนีหุ้นไทย

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ ดัชนี SET50 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 50 อันดับแรกที่มีมูลค่าตลาดและสภาพคล่องสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทุนใน SET50 Index Futures ทำให้คุณสามารถเก็งกำไรทิศทางของตลาดหุ้นไทยในภาพรวม โดยไม่จำเป็นต้องซื้อขายหุ้นรายตัว

รายละเอียดสัญญา

ชื่อย่อ: S50 (ตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ เช่น S50U25 หมายถึง SET50 Futures เดือนกันยายน 2025)

ขนาดสัญญา (Multiplier): 200 บาทต่อจุดดัชนี

ราคาอ้างอิง: ดัชนี SET50

ช่วงเวลาซื้อขาย: 09:45. - 12:30 น. (เช้า) และ 13:45 - 16:55 น.(บ่าย)

การชำระราคา: เป็นการชำระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement) เมื่อสัญญาหมดอายุ

วิธีทำกำไรจากการเทรด SET50 Futures

• ถ้าคิดว่าดัชนี SET50 จะขึ้น → ให้เปิดสถานะ Long (ซื้อ)
  ถ้าดัชนีขยับขึ้นตามที่คาดไว้ คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น
• ถ้าคิดว่าดัชนี SET50 จะลง → ให้เปิดสถานะ Short (ขาย)
  ถ้าดัชนีปรับตัวลงจริงตามคาด คุณก็จะได้กำไรจากราคาที่ลดลง

การเทรด Futures เปิดโอกาสให้ทำกำไรได้ทั้งตอนตลาดขึ้นและตลาดลง ต่างจากการลงทุนหุ้นทั่วไปที่ทำกำไรได้เฉพาะตอนราคาขึ้นเท่านั้น

การคำนวณกำไร/ขาดทุน

กำไร/ขาดทุน = (ราคาขาย - ราคาซื้อ) x ขนาดสัญญา

ตัวอย่าง:

คุณคาดว่า SET50 จะขึ้น จึงเปิดสถานะ Long ที่ 850 จุด และขายทำกำไรที่ 860 จุด

กำไร: (860 - 850) x 200 บาท = 10 จุด x 200 บาท = 2,000 บาท

หากคุณเปิดสถานะ Long ที่ 850 จุด และราคาลดลงเหลือ 845 จุด

ขาดทุน: (845 - 850) x 200 บาท = -5 จุด x 200 บาท = -1,000 บาท

การคำนวณอัตราทด (Leverage)

อัตราทดเป็นคุณสมบัติเด่นของ Futures ที่ช่วยให้คุณใช้เงินน้อย (หลักประกัน) เพื่อลงทุนในมูลค่าสัญญาที่มากกว่า

ตัวอย่าง:

หาก SET50 Index Futures ซื้อขายอยู่ที่ 850 จุด มูลค่าสัญญาเต็มจำนวนคือ 850 x 200 = 170,000 บาท แต่คุณอาจใช้เงินวางหลักประกันเพียง 10,000 บาท

อัตราทด: 170,000 บาท / 10,000 บาท = 17 เท่า

นั่นหมายความว่าคุณสามารถมีมูลค่าสินทรัพย์ 170,000 บาท ด้วยเงินลงทุนเพียง 10,000 บาท อย่างไรก็ตาม อัตราทดที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน

1. Gold Online Futures: ลงทุนทองคำได้สะดวกกว่าที่เคย

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำในตลาดโลก ซึ่งแตกต่างจาก Gold Futures ปกติที่อ้างอิงกับราคาทองในประเทศ ทำให้ Gold Online Futures เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรราคาทองคำตามตลาดโลกโดยตรง

รายละเอียดสัญญา

ชื่อย่อ: GO (ตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ เช่น GOU25 หมายถึง Gold Online Futures เดือนกันยายน 2025)

ขนาดสัญญา (Multiplier): 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง

ราคาอ้างอิง: ราคาทองคำมาตรฐานโลกในหน่วยดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

ช่วงเวลาซื้อขาย: มีช่วงเวลาซื้อขายที่กว้างกว่า (รวมช่วงกลางคืน) เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดทองคำโลก

การชำระราคา: เป็นการชำระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement)

วิธีทำกำไรจากการเทรด Gold Online Futures

• ถ้าคิดว่าราคาทองคำจะปรับขึ้น → ให้เปิด Long (ซื้อ)
  ถ้าราคาทองคำขึ้นจริงตามที่คาดไว้ ก็จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น
• ถ้าคิดว่าราคาทองคำจะปรับลง → ให้เปิด Short (ขาย)
  ถ้าราคาทองคำลดลงตามที่คาดไว้ ก็จะได้กำไรจากราคาที่ปรับตัวลดลงข้อดีของ Gold Online Futures คือสามารถทำกำไรได้ทั้งช่วงที่ราคาทองขึ้นและช่วงที่ราคาทองลง ช่วยให้มีโอกาสลงทุนได้ทุกสภาวะตลาด

การคำนวณกำไร/ขาดทุน

กำไร/ขาดทุน = (ราคาขาย - ราคาซื้อ) x ขนาดสัญญา

ตัวอย่าง:

คุณคาดว่าราคาทองคำจะขึ้น จึงเปิดสถานะ Long ที่ 3,300 ดอลลาร์/ออนซ์ และขายทำกำไรที่ 3,320 ดอลลาร์/ออนซ์

กำไร: (3,320 - 3,300) x 300 บาท = 20 ดอลลาร์ x 300 บาท = 6,000 บาท** (การคำนวณนี้จะใช้หน่วยเป็นบาททันที เนื่องจาก Multiplier เป็น 300 บาทต่อหน่วยดอลลาร์)

หากคุณเปิดสถานะ Long ที่ 3,300 ดอลลาร์/ออนซ์ และราคาลดลงเหลือ 3,290 ดอลลาร์/ออนซ์

ขาดทุน: (3,290 - 3,300) x 300 บาท = (-10) x 300 บาท = -3,000 บาท

การคำนวณอัตราทด (Leverage)

ตัวอย่าง:

หาก Gold Online Futures ซื้อขายอยู่ที่ 3,300 ดอลลาร์/ออนซ์

มูลค่าสัญญาเต็มจำนวนคือ 3,300 x 300 = 990,000 บาท

หากหลักประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 บาท (สมมติ)

อัตราทด: 990,000 บาท / 30,000 บาท = 33 เท่า

1. USD Futures: ลงทุนในทิศทางค่าเงินบาท

เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับ **อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD/THB) ทำให้คุณสามารถเก็งกำไรในทิศทางค่าเงินได้ โดยไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเงินตราจริง ๆ

รายละเอียดสัญญา

ชื่อย่อ: USD (ตามด้วยเดือนและปีที่หมดอายุ เช่น USDU25 หมายถึง USD Futures เดือนกันยายน 2025)

ขนาดสัญญา: 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ราคาอ้างอิง: อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB

ช่วงเวลาซื้อขาย: คล้ายกับการซื้อขาย Futures ทั่วไป

การชำระราคา: เป็นการชำระราคาด้วยเงินสด (Cash Settlement)

วิธีทำกำไรจากการเทรด USD Futures

• ถ้าคิดว่าเงินบาทจะอ่อนค่า (หรือค่าเงินดอลลาร์จะแข็งขึ้น)
  → ให้เปิด Long (ซื้อ)
  ถ้าค่าเงินดอลลาร์ปรับขึ้นจริง เช่น จาก 35.00 เป็น 35.50 บาท/ดอลลาร์ คุณก็จะได้กำไรจากส่วนต่างของราคาที่เพิ่มขึ้น
• ถ้าคิดว่าเงินบาทจะแข็งค่า (หรือค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนลง)
  → ให้เปิด Short (ขาย)
  ถ้าค่าเงินดอลลาร์ลดลงจริง เช่น จาก 35.00 เป็น 34.50 บาท/ดอลลาร์ คุณก็จะได้กำไรจากราคาที่ปรับลง

วิธีคิดกำไร/ขาดทุน

กำไร/ขาดทุน = (ราคาขาย − ราคาซื้อ) × ขนาดสัญญา

ตัวอย่าง:

คุณคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่า จึงเปิดสถานะ Long ที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ และขายทำกำไรที่ 35.50 บาท/ดอลลาร์

คำนวณส่วนต่างราคา: 35.50 - 35.00 = 0.50บาท/ดอลลาร์

เมื่อนำมาคิดเป็นตัวคูนต่อสัญญา (1,000 USD)

กำไร: 0.50 x 1,000 = 500 บาท

หากคุณเปิดสถานะ Long ที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ และราคาลดลงเหลือ 34.80 บาท/ดอลลาร์

คำนวณส่วนต่างราคา: 34.80 - 35.00 = - 0.20บาท/ดอลลาร์

เมื่อนำมาคิดเป็นตัวคูนต่อสัญญา (1,000 USD)

ขาดทุน: (- 0.20) x 1,000 ดอลลาร์ = - 200 บาท

หมายเหตุ : (กำไร/ขาดทุนในตัวอย่าง ยังไม่รวมค่าธรมมเนี่ยมซื้อ/ขาย)

การคำนวณอัตราทด (Leverage)

ตัวอย่าง:

หาก USD Futures ซื้อขายอยู่ที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ มูลค่าสัญญาคือ 35.00 x 1,000 = 35,000 บาท

หากหลักประกันเริ่มต้นอยู่ที่ 1,500 บาท (สมมติ)

อัตราทด: 35,000 บาท / 1,500 บาท = ประมาณ 23.33 เท่า

สรุป และข้อควรพิจารณา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง SET50 Index Futures, Gold Online Futures และ USD Futures ล้วนเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสทำกำไรและบริหารความเสี่ยง แต่สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรตระหนักคือ **ความเสี่ยงสูงจากอัตราทด** ที่สามารถสร้างผลกำไรมหาศาลได้ในเวลาอันสั้น แต่ก็สามารถสร้างผลขาดทุนได้มากเช่นกันหากราคาเคลื่อนไหวผิดทาง

ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทำความเข้าใจรายละเอียดสัญญา กลยุทธ์การลงทุน และที่สำคัญคือบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ หากคุณสนใจเริ่มต้นลงทุนในตลาด TFEX กับ InnovestX สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเปิดบัญชีเพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่หลากหลายได้ทันที!

หากคุณสนใจวิธีใช้เครื่องมือ Futures เพื่อบริหารพอร์ตหรือทำกำไรจากข่าวเศรษฐกิจ เช่น ราคาทองคำผันผวนตามตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เราขอแนะนำบทความ “ใช้ Gold Futures ทำกำไรจาก ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ และจัดการความเสี่ยงพอร์ตทองคำ” ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีเทรดจริงผ่าน Gold Online Futures (GO) และป้องกันความเสี่ยงด้วย GF10 อย่างเป็นระบบ

https://www.innovestx.co.th/cafeinvest/investsnack/product-basic-knowledge/tfex-derivatives/derivatives-20250731

TFEX

🚀 ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว

เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX

1. เปิดบัญชี InnovestX 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
2. Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉 https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex

⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษา ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งที่รับประกันผลงานในอนาคต เงินลงทุนอาจสูญหาย และควรศึกษาความเสี่ยงก่อนลงทุน