“Pre-Launch Guide: ทำความรู้จักก่อนเปิดเทรดจริง”
Mini Gold Online Futures คือสัญญาฟิวเจอร์สทองคำบนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) ที่ออกแบบให้ “เข้าถึงง่ายขึ้น” ด้วยขนาดสัญญาเล็กลง 10 เท่าเมื่อเทียบกับ Gold Online Futures (GO) ทำให้เงินวางหลักประกันและความผันผวนต่อสัญญาลดลงตามสัดส่วน เหมาะกับผู้ที่สนใจเทรดทองตามราคาทองโลก(Gold spot) และผู้ที่ลงทุนใน Gold Online Futures อยู่แล้วที่ต้องการจัด position sizing ให้กระจายตัวได้มากขึ้น เช่น ทยอยเพิ่ม/ทยอยลดจำนวนสัญญาที่ลงทุน หรือการป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วน (partial hedge) บทความนี้สรุปความต่างระหว่าง GO vs Mini Gold โดยเน้นความเข้าใจของขนาดสัญญาที่แตกต่างกัน รวมถึงสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนที่จะลงทุน คาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายได้ภายในไตรมาส 2 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
Mini Gold Online Futures คือ Gold Online Futures (GO) เวอร์ชั่นสัญญาขนาดเล็ก ซึ่งมีขนาดเหลือเพียง 1/10 ของขนาดสัญญา Gold Online Futures (GO)” ทำให้เริ่มต้นง่ายขึ้น ทำให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น และเหมาะทั้งกับมือใหม่ที่อยากเริ่มลงทุนทองผ่าน TFEX และคนที่เทรด Gold Online อยู่แล้วที่อยากทยอยเปิดสัญญา
ทำไมต้องมี Mini Gold Online Futures?
หลายคนอยากลงทุน/เทรดทองตามราคาตลาดโลก แต่ติดปัญหาหลัก คือ ขนาดสัญญาค่อนข้างใหญ่ ตัวอย่างเช่น ราคาทองคำโลก $5,000 สินค้า Gold Online Futures (GO) จะมีมูลค่าสัญญา 1,500,000 บาท ทำให้ เงินวางหลักประกันสูง (เงินวางหลักประกันเริ่มต้น GO ณ วันที่ 20 ก.พ. 69 อยู่ที่ 126,105 บาท/สัญญา)
Mini Gold Online Futures เป็นสัญญาถูกออกแบบมาเพื่อแก้ Pain point นี้โดย ลดขนาดสัญญาลงเหลือเพียง 1/10 ของ Gold Online Futures แต่ยังคงใช้ราคาของทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% หรือ Gold Spot เหมือนเดิม
หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเวอร์ชัน Pre-Launch รายละเอียดสินค้าในส่วนอื่นจะแจ้งอีกครั้ง หากมีประกาศทางการของ TFEX เมื่อเปิดตัวสินค้าใหม่
Gold Online Futures (GO) คืออะไร (สำหรับผู้ที่เพิ่งรู้จักสินค้าใน TFEX)
Gold Online Futures (GO) คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำโดยอ้างอิงราคาทองคำโลก (ทอง 99.5%) โดยใช้ราคาเป็น USD/oz ตัวอย่างเช่น 5,200 หมายถึง $5,200/oz และซื้อขายได้ทั้งขาขึ้น/ขาลง (Long/Short)
สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจ:
- Futures ใช้ระบบมาร์จิ้น (ผู้ลงทุนสามารถวางเงินหลักประกันขั้นต่ำเพื่อเปิดสถานะ Long(ซื้อ) หรือShort(ขาย)ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเต็มจำนวนเท่ากับขนาดสัญญา แตกต่างจากการซื้อทองคำแท่งซึ่งต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน
- กำไร/ขาดทุนจะเคลื่อนไหวตามราคาสินค้าอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลง(ช่วงเวลาที่ตลาดTFEX เปิดทำการ)
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าGold Online Futures จะไม่มีการส่งมอบทองคำ แต่จะชำระราคาเป็นเงินสดเท่านั้น
- สัญญา Gold Online Futures มีอายุสัญญาหากถือจนครบอายุสัญญา ในวันทำการสุดท้ายของอายุสัญญาจะมีการชำระราคาและเป็นการสิ้นสุดสัญญา หากผู้ลงทุนต้องการลงทุนใน Gold Online Futures ต่อจะต้องทำการเปิดสัญญาใหม่(เป็นสัญญาของไตรมาสถัดไป เช่นสัญญา GOH26 จะหมดอายุในวันที่ 30/03/2026หากต้องการมีสถานะฝั่งเดิมแต่ต้องการถือต่อนานกว่า อายุสัญญา ผู้ลงทุนจะต้อง ทำการปิดสถานะของสัญญาGOH26 และไปเปิดสถานะสัญญาใหม่ในไตรมาสถัดไปคือ GOM26(สัญญาจะหมดอายุวันที่ 29/06/2026 เป็นต้น
ตารางเปรียบเทียบ GO vs Mini Gold Online Futures
|
หัวข้อ |
Gold Online Futures (GO) |
Mini Gold Online Futures (สินค้าใหม่) |
|
อ้างอิงราคา |
ทองคำโลก/Gold Spot |
ทองคำโลก/Gold Spot |
|
ขนาดสัญญา(บาท) |
ราคา x 300 (เช่น 5,000 x 300 = 1,500,000 บาท) |
ราคา x 30 เล็กลง 10 เท่า (1/10 ของ GO) (เช่น 5,000 x 30 = 150,000 บาท) |
|
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ |
0.1 เช่น 5,000เป็น 5,000.1 เปลี่ยนแปลง 30 บาท |
0.1 เช่น 5,000เป็น 5,000.1 เปลี่ยนแปลง 3 บาท |
Mini Gold Online Futures ดีกว่าอย่างไร?
1) เริ่มต้นง่ายขึ้น
สัญญาเล็กลง ทำให้การใช้เงินเริ่มต้นลงด้วยจำนวนที่น้อยลงเหมาะกับผู้ที่อยากเริ่มลงทุนทองคำผ่าน TFEX เข้าถึงง่ายขึ้น
2) คุมความเสี่ยงต่อไม้ได้ละเอียดขึ้น
Mini Gold ช่วยให้คุณทำสิ่งที่ GO เดิมทำได้ยากขึ้นสำหรับพอร์ตเล็ก เช่น
- แบ่งเข้า 2–3 จังหวะ (scale in)
- แบ่งทยอยปิดกำไร (scale out)
- วางแผนจัดการความเสี่ยงในการเทรดต่อครั้งดีขึ้น
- ใช้ป้องกันความเสี่ยง(Hedging) ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากขนาดสัญญาที่เล็กลง
บางคนอยากป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองคำ แต่ไม่จำเป็นต้อง hedge เต็มขนาดสัญญาใหญ่เสมอ Mini Gold Online Futures ทำให้ hedge แบบ “บางส่วน” ได้ง่ายกว่า
เหมาะกับใคร?
- A) ผู้ที่สนใจลงทุนทอง และไม่เคยลงทุนใน TFEX
Mini Gold Online Futures เหมาะสำหรับนักลงทุน/เทรดเดอร์
- อยากเริ่มเทรดทองตามราคาตลาดโลก แต่ไม่อยากเริ่มจากสัญญาใหญ่
- อยากใช้ Futures ป้องกันความเสี่ยงได้ (Long/Short)
- B) ผู้ที่ลงทุน/เทรดใน TFEX อยู่แล้ว
Mini Gold Online Futures จะช่วยให้คุณ
- จัด position sizing ละเอียดขึ้น (เดิม 1สัญญาของ Gold Online Futures เปลี่ยนมาใช้เป็น 10 สัญญาของ Mini Gold Online Futures แทนเพื่อแบ่งไม้)
- ทำ partial hedge ได้
- ทดลองกลยุทธ์/ระบบเทรด โดยให้ความผันผวนต่อสัญญาเล็กลง
FAQ
Q: Mini Gold Online Futures ต่างจาก Gold Online Futures อย่างไร?
A: ขนาดสัญญาเล็กลง 10 เท่า (1/10) ซึ่งใช้สินค้าอ้างอิงเดียวกัน
Q: การวางเงินหลักประกัน margin คือเท่าไหร่?
A: รอประกาศทางการของ TFEX (บทความนี้เป็น Pre-Launch)
Q: Mini Gold Online Futures เปิดให้ซื้อขายเมื่อไหร่
A: รอประกาศทางการของ TFEX
Q: มือใหม่ควรเริ่มยังไงให้ปลอดภัยที่สุด?
A: เริ่มจากจำนวนสัญญาที่น้อยที่สุด มีแผนจุดทำกำไรและตัดขาดทุนที่ชัดเจน และควรลงทุนในสินค้าที่เหมาะสมกับขนาดของจำนวนเงินลงทุน เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเสี่ยงเกินไป (Over-leveraging) และต้องเข้าใจการวางหลักประกันก่อนเริ่มลงทุน
สรุป
Mini Gold Online Futures คือ “ทางเลือกใหม่” สำหรับคนที่อยากลงทุน/เทรดทองตามราคาตลาดโลกด้วยแนวคิดเดียวกับ Gold Online Futures แต่ ขนาดสัญญาเล็กลง 10 เท่า ทำให้เริ่มลงทุนได้ง่ายขึ้นด้วยและสามารถควบคุมความเสี่ยงได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญาของ Gold Online Futures ที่มีขนาดใหญ่กว่า
Reference
- ข้อมูลพื้นฐาน Gold Online Futures: https://www.tfex.co.th/th/products/precious-metal/gold-online-futures/contract-specification
🚀 ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว
เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX
- เปิดบัญชี InnovestX 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
- Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉 https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex
⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อนให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญจังไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ก่อนตัดสินใจซื้อขายฟิวสเจอร์สและออปชั่น ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงินวัตถุประสงค์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสุญเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
