การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ครั้งประวัติศาสตร์สู่ระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทิศทางค่าเงินเยน โดยเฉพาะการยุติกลยุทธ์ Yen Carry Trade ที่เคยแพร่หลาย ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการทำกำไรผ่านเครื่องมือ USD/JPY Futures และ JPY/THB Futures ในตลาด TFEX ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ทั้งในช่วงที่ค่าเงินเยนแข็งค่าและอ่อนค่า
ยุคทองของเงินเยนราคาถูกกำลังจบลง
เหมือนเราเคยกินบุฟเฟต์ร้านโปรดในราคาเดิมมาตลอด 30 ปี แต่วันนี้เจ้าของร้านเดินมาบอกว่า "ขอปรับราคาขึ้นครั้งใหญ่" เพราะต้นทุนทุกอย่างสูงขึ้นแล้ว! ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำลังทำแบบนั้นกับโลกการเงินครับ หลังจากกดดอกเบี้ยไว้ที่ 0% หรือติดลบมานาน การปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ทศวรรษครั้งนี้ ทำให้เงินเยนที่เคย "ถูกและกู้มาใช้ได้ง่ายๆ" กลายเป็น "ของแพงและผันผวน" ทันที แรงสั่นสะเทือนนี้ส่งผลให้เกิดการเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกเพื่อดึงเงินกลับไปคืนเยน (Unwind Carry Trade) จนค่าเงินเยนเหวี่ยงแรงราวกับพายุ สร้างทั้งความท้าทายและโอกาสมหาศาลให้กับนักลงทุนที่ปรับตัวทัน
ส่วนต่างที่หายไป VS กำไรที่เพิ่มขึ้น
เมื่อย้อนมองสถิติในช่วงที่ธนาคารกลางปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินแบบ Pivot ค่าเงินมักจะเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าปกติ 3-5% ภายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งการเทรดผ่านฟิวเจอร์สช่วยลดต้นทุนแฝง เช่น ส่วนต่างราคา (Spread) ที่สูงของร้านแลกเงิน และช่วยขยายโอกาสกำไรผ่านอัตราทด (Leverage)
|
ลักษณะการลงทุน |
การแลกเงินสด (Physical) |
การเทรด Currency Futures (TFEX) |
|
เงินทุนที่ใช้ |
ต้องใช้เงินเต็มจำนวน (100%) |
ใช้เงินวางหลักประกัน (Margin) |
|
ความยืดหยุ่น |
กำไรเฉพาะตอนเยนแข็งค่า (ถ้าถือเยน) |
ทำกำไรได้ทั้ง "เยนแข็ง" และ "เยนอ่อน" |
|
ต้นทุนการเทรด |
Spread กว้าง (ราคาซื้อ-ขายห่าง) |
ค่าธรรมเนียมต่ำและราคาอ้างอิงตลาดโลก |
|
ความสะดวก |
ต้องไปที่สาขาหรือร้านแลกเงิน |
เทรดออนไลน์ได้ทันที |
กราฟ USD/JPY รายวัน แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (YTD)
กราฟ JPY/THB รายวัน แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (YTD)
เปลี่ยนความผันผวนให้เป็นพอร์ตกำไรด้วย Currency Futures
ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอครับ เครื่องมืออย่าง USD/JPY Futures และ JPY/THB Futures ในตลาด TFEX ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถ "เกาะกระแส" ไปกับความผันผวนของค่าเงินได้โดยไม่ต้องเดินทางไปร้านแลกเงิน:
- USD/JPY Futures: สัญญาที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐต่อเยน เหมาะมากสำหรับการเก็งกำไรเมื่อมองว่าเยนจะแข็งค่าขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ
-
- หากมองเยนอ่อน → Long USD/JPY Futures ตัวอย่าง USD/JPY ปรับจาก 155 เพิ่มขึ้นเป็น 160
- หากมองเยนแข็ง → Short USD/JPY Futures ตัวอย่าง USD/JPY ปรับจาก 155 ลดลงเป็น 150
- JPY/THB Futures: สัญญาที่อ้างอิงเงินเยนต่อเงินบาทโดยตรง ช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงค่าเงินได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนหรือเพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวญี่ปุ่น
-
- หากมองเยนอ่อน → Short JPY/THB Futures ตัวอย่าง JPY/THB ปรับจาก 0.200 เพิ่มขึ้นเป็น 0.190
- หากมองเยนแข็ง → Long JPY/THB Futures ตัวอย่าง JPY/THB ปรับจาก 0.200 เพิ่มขึ้นเป็น 0.210
อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปกับความผันผวน
โลกการเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และความผันผวนของเยนจากการขึ้นดอกเบี้ยในรอบ 30 ปีครั้งนี้ คือหนึ่งในโอกาสที่หาได้ยาก การมีเครื่องมือที่ถูกต้องอย่าง USD/JPY และ JPY/THB Futures จะช่วยให้คุณเปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นโอกาสสร้างความมั่งคั่งได้ ไม่ว่าตลาดจะหมุนไปทิศทางใดก็ตาม
Reference
- Trading Economics - Japan Interest Rate: https://tradingeconomics.com/japan/interest-rate
- The Straits Times - BOJ rate hike to 30-year high: https://www.straitstimes.com/business/economy/bank-of-japan-expected-to-hike-rates-to-30-year-high
- Barron's - BOJ Interest Rate & Yen Carry Trade: https://www.barrons.com/articles/bank-of-japan-interest-rate-yen-carry-trade-8eb309dc
- Channel News Asia - BOJ Rates analysis: https://www.channelnewsasia.com/business/bank-japan-take-interest-rates-30-year-high-5594531
- TFEX USD/JPY Futures Market Data: https://www.tfex.co.th/th/products/currency/usd-jpy-futures/market-data
- TFEX JPY/THB Futures Contract Specification: https://www.tfex.co.th/th/products/currency/jpy-thb-futures/contract-specification
🚀 ลงทุน TFEX เข้าถึงโอกาสทำกำไรในตลาดอนุพันธ์ได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้ว
เพียงแค่เปิดบัญชีกับ InnovestX และ Activate บัญชี TFEX
- เปิดบัญชี InnovestX 👉 https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
- Activate TFEX: อ่านขั้นตอนการเปิดใช้บริการ 👉 https://www.innovestx.co.th/products/derivatives/product-tfex
⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น มีความเสี่ยงสูงที่อาจก่อนให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญจังไม่เหมาะสมกับบุคคลทุกคน ก่อนตัดสินใจซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น ท่านควรพิจารณาถึงฐานะทางการเงินวัตถุประสงค์การลงทุน ตลอดจนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ท่านอาจสุญเสียเงินลงทุนมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
ต้องการให้ผมช่วยร่างแคปชั่นสำหรับโพสต์ Facebook หรือสรุปเป็นภาพอินโฟกราฟิกจากบทความนี้ไหมครับ?
