ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนบวก หลังประธานาธิบดีทรัมป์ขยายเส้นตายไปจนถึงวันอังคาร เวลา 20.00 น. (ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ) โดยมีการเตือนเรื่องการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานหากไม่มีข้อตกลง
Broadcom เซ็นดีลระยะยาวกับ Google พัฒนา TPU และร่วม Anthropic ขยายกำลังประมวลผล หนุนรายได้ AI ระยะยาวและความต่อเนื่องของซัพพลายเชน เรามองบวกต่อ AVGO และ GOOGL สะท้อน TPU เป็นทางเลือกสำคัญนอกเหนือจาก Nvidia และหนุนการเติบโตตลาดชิป AI
Microsoft เร่งลงทุน Cloud และ AI ในเอเชีย พร้อมพัฒนาโมเดลเองเพื่อลดการพึ่ง OpenAI และแข่งขันกับ Google/Amazon แม้ระยะสั้นกดดันการเงินแต่เป็นการลงทุนจำเป็นเพื่อการเติบโตระยะยาว หนุนมุมมองบวกต่อ AI capex cycle และ ecosystem ในอนาคต
AMZN ตกลงใช้ USPS ส่งพัสดุต่อกว่า 1 พันล้านชิ้น/ปี ช่วยพยุงกระแสเงินสด USPS ที่วิกฤตและลดภาระลงทุนขนส่งของ AMZN ในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่ AMZN จ่อใช้บริการ Advanced Packaging ชิป AI จาก INTC ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกต่อความเชื่อมั่นในธุรกิจรับจ้างผลิต
CMS ปรับเพิ่มค่าตอบแทน Medicare Advantage ปี 2027 สูงถึง 2.48% (อาจแตะ 4.98% เมื่อรวม Risk Score) ซึ่งสูงกว่าร่างเดิมอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมชะลอเกณฑ์คุมความเสี่ยงใหม่ ช่วยหนุนกระแสเงินสดและมาร์จิ้นของ Humana, UnitedHealth และ CVS โดยตรง
ผลประกอบการกลุ่มเซมิฯ และ AI เอเชีย (Samsung, Hon Hai, Disco) ยังแข็งแกร่ง สะท้อนดีมานด์ AI ที่ขยายตัวทั้ง value chain ภาพรวมยังมองบวกต่อ AI supply chain จากราคา memory ฟื้นและการลงทุนต่อเนื่อง (Samsung, SK Hynix, Micron, Hon Hai, TSMC, Disco, ADVANT23)
จีนเร่งนโยบายกระจาย computing power สู่ SME เพื่อหนุน AI mass adoption และสร้าง ecosystem ครบวงจร คาดเร่งดีมานด์ AI ในหลายอุตสาหกรรม ระยะยาวมองบวกต่อ AI infrastructure เช่น (Zhongji, ZTE, CHMOBILE23, GDS23, BABA23, TENCENT23, Lenovo)
