ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง หลังจากมีการประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนทั่วโลก
META เปิดตัวโมเดล AI ใหม่ Muse Spark และ Anthropic เปิดตัว Claude Managed Agents แพลตฟอร์มสำหรับสร้างเอเยนต์ที่ทำงานได้เร็วขึ้น 10 เท่า ด้วยภาพนี้ทำให้เรายังมองบวกต่อธีม AI ที่มีพัฒนาการณ์เชิงบวกต่อเนื่องอย่าง AMZN MSFT GOOGL META NVDA AMD TSM
AMAT เปิดตัวเทคฯใหม่ “ระบบ Deposition” รองรับชิป AI จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นดี โดยเรามองบวกต่อ AMAT คาดหนุนการเติบโต รวมถึงมองบวกต่อผู้ผลิต TSMC, Intel และ Samsung และมองบวกต่อชิปเมมโมรี่ SK Hynix, Samsung และ Micron ซึ่งจะช่วยให้ในการผลิตชิปได้กำไรดีขึ้น
งบ Delta 1Q26 ดีกว่าคาดจากรายได้กลุ่ม Premium ที่โต 14% ทว่าระงับเป้ากำไรทั้งปีเหตุต้นทุนน้ำมันจ่อพุ่ง $2 พันล้านใน 2Q26 บริษัทเร่งแก้ด้วยการลดเที่ยวบินและขึ้นค่าตั๋ว เราแนะนำติดตามปมอิหร่านใกล้ชิด หากคลี่คลายจะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นสายการบินในระยะสั้น
ยอดขาย Costco มี.ค. โต 9.1% หนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งแรง 17.8% และยอดขายดิจิทัลที่ขยายตัว 23.3% กลุ่มอาหารสดและสินค้าฟุ่มเฟือยยังทำผลงานดีเยี่ยม มองกลยุทธ์น้ำมันราคาถูกช่วยดึง Traffic และเพิ่มฐานสมาชิกที่ภักดี หนุนการเติบโตของ COST ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
AI จีนเร่งเข้าสู่ยุค Agentic AI โดย DeepSeek เปิดตัวฟีเจอร์ Expert Mode และเริ่ม Monetization ชัดขึ้น โดย Zhipu AI ปรับขึ้นราคา API 8–17% และเปิดตัวโมเดลใหม่ โดยมองเป็นบวกต่อ SMIC, Hua Hong, Cambricon, Alibaba, Tencent, Zhipu AI, MiniMax
ท่องเที่ยวจีนช่วง Qingming ฟื้นต่อ จำนวนทริปและรายได้โต 6–7% จากวันหยุดยาวหนุนดีมานด์ แม้ค่าใช้จ่ายต่อหัวลดลงสะท้อนการใช้จ่ายยังระมัดระวังแนวโน้มยังบวกต่อเนื่องถึง Labor Day หนุนกลุ่มท่องเที่ยวที่เน้น Volume อย่าง H World Group, Trip.com, Tongcheng Travel
