ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ พุ่งสูงขึ้นทำสถิติใหม่ (All-time high) หลังจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจากสัญญาณของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าสงครามกับอิหร่านอาจสิ้นสุดลงในเร็วๆ นี้
ตลาดโลกในช่วงวันหยุดสงกรานต์เปลี่ยนโหมดจาก "ความกังวลสงคราม" เข้าสู่ "ความหวังในการเจรจา" อย่างรวดเร็ว โดยภาพรวมตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีและมีความกังวลเรื่องสงครามลดลง โดยนักลงทุนหันมาโฟกัสที่ผลประกอบการมากขึ้น
AVGO & Meta ขยายดีลชิป AI โดย AVGO จะช่วย Meta พัฒนาชิป MTIA ซึ่งทำให้เรามองว่า โดย 1) AVGO มีแนวโน้มเติบโตจากคำสั่งซื้อที่เพิ่ม 2) META ประหยัดต้นทุนมากจากการลดใช้ชิป NVDA และใช้ ASICs ด้าน TSLA เผยพัฒนาการณ์เชิงบวกธุรกิจใหม่ AI & Robotics สะท้อนทิศทางดี
ASML เผยงบโตและปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้นหนุนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งระยะสั้น เรามองบวกต่อ ASML โดยเชื่อว่าประเด็นนี้จะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้นได้
TSMC ตลาดคาดกำไร 1Q26 โตแรง 50% ทำสถิติใหม่ จากดีมานด์ชิป AI และค่าเงินหนุน margin พร้อมลุ้นปรับเพิ่ม capex รองรับการเติบโต ตลาดจับตา impact จากสงคราม ต้นทุนพลังงาน และการฟื้นตัวของ smartphone/PC รวมถึงแนวโน้ม margin ระยะยาว
กลุ่ม Luxury 1Q26 ซบเซาหนักจากสงครามตะวันออกกลาง Hermès หุ้นดิ่ง 14% หลังยอดขายภูมิภาคนี้ร่วง ขณะยอดขายที่ Gucci และ LVMH ต่ำคาด ทว่าสหรัฐฯ ยังโตดีโดยเฉพาะกลุ่ม Jewelry มอง 2Q26 เป็นบทพิสูจน์สำคัญ หากสงครามยืดเยื้ออาจต้องหั่นเป้ามาร์จิ้นและราคาหุ้นจะยังฟื้นตัวได้ยาก
ธนาคารใหญ่สหรัฐฯ 1Q26 โชว์ผลงานแกร่งเกินคาด นำโดยรายได้ IB และ Trading แทนรายได้ดอกเบี้ย (NII) ที่เริ่มเห็นสัญญาณผสมผสาน ยังมองบวกต่อหุ้นที่มีสัดส่วนรายได้ Non-NII สูงอย่าง GS และ MS ที่ได้ประโยชน์จากกิจกรรมในตลาดทุนที่ฟื้นตัวแรง
CATL กำไร 1Q26 ดีกว่าคาดจากธุรกิจ ESS โตแรงและยังครองส่วนแบ่งแบต EV สูง พร้อมรุก upstream เสริม supply chainมองบวกต่อธีมพลังงานสะอาด/ESS ระยะยาว อย่าง CATL แม้ระยะสั้นยังถูกกดดันจากการแข่งขันและราคาในตลาด EV
Alibaba ขึ้นราคาบริการ Cloud ด้านความปลอดภัย 25–50% สะท้อนอำนาจกำหนดราคาและดีมานด์ AI ที่แข็งแกร่ง หนุน sentiment ตลาดพร้อมขยายสู่หุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระยะยาว โดยมองบวกต่อ Cloud/AI อย่าง Alibaba, Tencent แม้ธุรกิจ Robotic ใหม่ยังมีความไม่แน่นอน
