ผลิตภัณฑ์

  1. หุ้น เป็นหุ้นส่วนบริษัท ด้วยเงินหลักร้อย
  2. กองทุน เปิดพอร์ตแบบอีซี่.. มีมืออาชีพคอยดูแลให้
  3. Intelligent Portfolios เปิดโหมดอัตโนมัติสำหรับดูแลการลงทุน
  4. สินทรัพย์ดิจิทัล การลงทุนบนสินทรัพย์แห่งอนาคต
  5. ตราสารหนี้และหุ้นกู้ ลงทุนเพื่อผลตอบแทนระยะยาว
  6. ตราสารอนุพันธ์ มองการณ์ไกล ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  7. บริการยืมและให้ยืมสินทรัพย์ ปล่อยเช่า-ขอยืมหุ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุน
  8. กองทุนส่วนบุคคล มีผู้จัดการช่วยให้การลงทุนของคุณง่ายขึ้น
  9. คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
  10. กลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำ

แหล่งความรู้ด้านการลงทุน

  1. เริ่มลงทุนก้าวแรก เริ่มลงทุนก้าวแรก
  2. ลงทุนตามสินทรัพย์ ลงทุนตามสินทรัพย์
  3. บทวิเคราะห์การลงทุน บทวิเคราะห์การลงทุน
  4. แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน แหล่งความรู้ครอบจักรวาลการลงทุนเพื่อทุกคน

ข่าวสารและโปรโมชัน

  1. โปรโมชันและสิทธิพิเศษเพื่อคุณ
  2. อัปเดตข่าวสาร
  3. ประกาศ
  4. Point to invest
  5. INVX Point​
scbs image

โปรโมชันและสิทธิพิเศษ

พิเศษสำหรับลูกค้า Innovestx เท่านั้นใช้พอยต์แลกกองทุนรวมที่โดนใจ

ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

  1. เกี่ยวกับเรา ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา InnovestX
  2. ร่วมงานกับเรา ก้าวไปข้างหน้าแบบมีสไตล์
ค้นหาล่าสุด
เคลียร์
{{GetHitSearchValue.keywordTitle}}

INVX Offshore Stock Update – CrowdStrike (CRWD.US)

blog_list_heading
InnovestX Research
05 มิ.ย. 2567;
165
แชร์บทความนี้
test_blog_details_img

เนื้อหาโดยรวม

งบดีและมีการปรับประมาณการขึ้น...อุปสงค์ Cybersecurity ยังคงแกร่ง

CrowdStrike (CRWD.US) เผยงบดีกว่าคาดใน 1Q25 โดยรายได้เพิ่มขึ้น 33%YoY และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 63%YoY สู่ 93cents ต่อหุ้น หลัง ARR ปรับตัวขึ้นกว่า 33%YoY และ Subscription Gross Margin ที่อยู่ในระดับสูง 78% นอกจากนี้ปรับประมาณการณ์งบ FY25 ขึ้นดีกว่าคาดหลังมองความต้องการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมี Net new ARR ที่เพิ่มขึ้น

มุมมองของ InnovestX

ตลาดตอบสนองเชิงบวกต่องบและการปรับเพิ่มคาดการณ์งบปี 25 ในระดับที่ดีกว่าคาด ซึ่งเรามองว่าในไตรมาสนี้งบมีแรงหนุนมาจาก 1) ความต้องการ Cybersecurity solution ที่เพิ่มขึ้นหลังภัยคุกคามทางออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นและการใช้ AI ในการโจมตีทางไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้น 2) มองกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มที่รวมฟังก์ชั่น Cybersecurity ไว้ด้วยกัน (Falcon) และความร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำอย่าง AWS และ Google Cloud ช่วยหนุนการเติบโตได้ ซึ่งภาพนี้ทำให้งบบริษัทออกมาโดดเด่นเมื่อเทียบกับ Peers อย่าง PANW ที่อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จึงทำให้ในระยะสั้นมีความผันผวน

ระยะสั้น แม้ CRWD จะมี Downside จากภาพปัจจัยมหภาคอย่างเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในระยะสั้น แต่เราเชื่อว่าบริษัทยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีซึ่งช่วยเยียวยาแรงกดดันดังกล่าวได้จาก 1) โอกาสธุรกิจใหม่ เช่น SOC SIEM ซึ่งช่วยเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่และหนุนการเติบโตได้ ทั้งนี้ตำแหน่งธุรกิจยังคงได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ AI ที่โต 2) อุปสงค์การใช้งาน Cybersecurity ที่ยังคงเพิ่มขึ้นหลังการโจมตีไซเบอร์เพิ่ม รวมถึงแนวโน้มตลาด PC ที่ฟื้นตัวดีก็มีส่วนช่วยหนุนให้การลงระบบ Cybersecurity เพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นกัน 3) การปรับเพิ่มคาดการณ์ขึ้นและ Net new ARR ที่เพิ่มขึ้นกว่า 22%YoY ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีและแนวโน้มงานในมือที่ยังคงเพิ่มขึ้น 4) โมเดลธุรกิจแกร่งโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Falcon ที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถทางการแข่งขันเมื่อเทียบ Peers

ด้วยภาพนี้ทำให้เรามองว่าสามารถเก็งกำไรจากภาพงบที่ออกมาดี รวมถึงสามารถลงทุนเพื่อคาดหวังการเติบโตต่อใน FY24 ได้ โดยแนะสะสมในช่วงที่ราคาย่อตัวลง ด้าน PE อยู่ที่ 77.1 ขณะที่ Bloomberg ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 402 USD ซึ่งมี Upside 31% จากราคาปัจจุบัน

ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารได้จาก CRWD_Offshore Stock 240605_T

กลับด้านบน